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BILAN IMMOBILIERE PASTEUR 2017 Siren 326716388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1604542		1604542	
Constructions	3388004	2513382	874621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11629	5388	6241	
Immobilisations en cours	17950		17950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5209		5209	
TOTAL (I)	5027336	2518771	2508564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123471	74824	48646	
Autres créances	76262		76262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	12460		12460	
Charges constatées d’avance	3195		3195	
TOTAL (II)	365390	74824	290566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5392726	2593595	2799130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1372225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1748405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29487			
Dettes fiscales et sociales	194653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1089764		1089764	
Chiffres d’affaires nets	1089764		1089764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9151	
Autres produits			6045	
Total des produits d’exploitation (I)			1104961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270851	
Impôts, taxes et versements assimilés			186817	
Salaires et traitements			105633	
Charges sociales			43459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53423	
Total des charges d’exploitation (II) 			877517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966049			
BENEFICE OU PERTE	147380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		4692599		329526
Total Immobilisations financières		4209		3000
Total Général		4696809		332526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5022125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		5209
Total Général		2000		5027336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2373745	145026		2518770
AMORTISSEMENTS Total Général	2373745	145026		2518771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11668	72306	9151	74824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11668	72306	9151	74824
TOTAL GENERAL	11668	72306	9151	74824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72306	9151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36618			
T. V. A.	4414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5084			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30146			
Charges constatées d’avance	3195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208139	202929	5209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81776	81776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571392			
Emprunts et dettes financières divers	169947	169947		
Fournisseurs et comptes rattachés	29487	29487		
Personnel et comptes rattachés	10150	10150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22076	22076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55207	55207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107220	107220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227	1227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050725	479332		571392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20483			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28238			
Autres comptes	194512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270851			
Taxe professionnelle	4393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186817			
Montant de la TVA. collectée	194249			
Total TVA. déductible sur biens et services	46801			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	-115			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3