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BILAN IMMOBILIERE PASTEUR 2016 Siren 326716388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1533409		1533409	
Constructions	3150117	2309804	840313	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9072	1112	7959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2209		2209	
TOTAL (I)	4696809	2310917	2385892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79044	11668	67376	
Autres créances	76568		76568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	97757		97757	
Charges constatées d’avance	5793		5793	
TOTAL (II)	409164	11668	397495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5105974	2322585	2783388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1191999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704613			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40011			
Dettes fiscales et sociales	195632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33854			
TOTAL (IV)	1150615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2783388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853414		853414	
Chiffres d’affaires nets	853414		853414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17511	
Autres produits			3303	
Total des produits d’exploitation (I)			874228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162364	
Impôts, taxes et versements assimilés			146152	
Salaires et traitements			68522	
Charges sociales			24271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2159	
Total des charges d’exploitation (II) 			548461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668535			
BENEFICE OU PERTE	211973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles		4683527		9072
Total Immobilisations financières		4199		10
Total Général		4687726		9083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4692599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4209
Total Général				4696809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1		1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2171328	139587		2310916
AMORTISSEMENTS Total Général	2171328	139588		2310917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23776	5403	17511	11668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23776	5403	17511	11668
TOTAL GENERAL	23776	5403	17511	11668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5403	17511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11740			
T. V. A.	6477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163615	161406	2209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704613	360562	246668	
Emprunts et dettes financières divers	174262			
Fournisseurs et comptes rattachés	40011	40011		
Personnel et comptes rattachés	9341	9341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17728	17728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65113	65113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103449	103449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33854	33854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150615	632301	246668	271645
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7591			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9393			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1775			
Autres comptes	113874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162364			
Taxe professionnelle	3843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146152			
Montant de la TVA. collectée	184622			
Total TVA. déductible sur biens et services	40897			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3