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BILAN CHATEAU RAHOUL 2020 Siren 326728441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5497	5497		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1727888	816907	910981	900614
Constructions	1429460	1026273	403187	454629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038552	792664	245888	314950
Autres immobilisations corporelles	362582	277104	85477	106522
Immobilisations en cours	102697		102697	96142
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355		355	55
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	4667195	2918446	1748748	1873074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1697828		1697828	1922729
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1470		1470	31453
Autres créances	64118		64116	41095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12705		12705	28551
Charges constatées d’avance	26929		26929	23409
TOTAL (II)	1803050		1803050	2047239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6470245	2918446	3551798	3920313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1557440		1557440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3380		3380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83450		83450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3960		3960	
Report à nouveau	-1018862		-1157866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15231		139004	
Subventions d’investissement	29493		20858	
Provisions réglementées	330003		344845	
TOTAL (I)	1004096		995072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1702936		2038805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73799		53712	
Dettes fiscales et sociales	47128		55850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23837		33750	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547701		2925241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3551798		3920313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2547701		2882119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1477104		1477104	929984
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1477104		1477104	929984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			757	638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2670	110215
Autres produits			101374	119210
Total des produits d’exploitation (I)			1581908	1160049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95	34
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160446	120137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96298	-172506
Autres achats et charges externes			573371	562372
Impôts, taxes et versements assimilés			13953	17823
Salaires et traitements			290620	291060
Charges sociales			105386	105484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203659	215528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1443872	1139936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138035	20112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19536	19381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19536	19381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19536	-19376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118498	736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2356		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13185		242062	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27908		29022	
Total des produits exceptionnels (VII)	43450		271234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5048		111907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13065		21059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146717		132966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103267		138267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625358		1431288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610126		1292284	
BENEFICE OU PERTE	15231		139004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5498		
Total Immobilisations corporelles		4712266		111664
Total Immobilisations financières		216		516
Total Général		4717980		112180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27582	135166	4661182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			216	516
Total Général		27582	135382	4667195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5498			5498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839407	203659	130117	2912949
AMORTISSEMENTS Total Général	2844905	203659	130117	2918447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330003
Total Provisions réglementées	344846	13066	27908	330003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	344846	13066	27908	330003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13066	27908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1470	1470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29989	29989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34130	34130		
Charges constatées d’avance	26929	26929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92678	92678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers	1702937	1702937		
Fournisseurs et comptes rattachés	73799	73799		
Personnel et comptes rattachés	30762	30762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12836	12836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245	245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3285	3285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23838	23838		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547702	2547702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel