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BILAN CENTRE POITEVIN DISTRIBUTION DE PRESSE 2018 Siren 326780483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9023	9023		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8334	8334		
Fonds commercial	1745117	1239659	505458	689981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38921	36011	2910	3653
Autres immobilisations corporelles	204715	193977	10738	13473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10667		10667	10667
TOTAL (I)	2017776	1487004	530772	718774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22988	2001	20987	39285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2793355	17521	2775834	2921245
Autres créances	2490911		2490911	2239496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265792		265792	502160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5573046	19522	5553524	5702186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7590822	1506525	6084296	6420960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	485450		485450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41748		31261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		333	
Report à nouveau	622358		506317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103770		209748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046119		1233109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3064124		3214624	
Dettes fiscales et sociales	89690		90248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883876		1882977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5038177		5187850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6084296		6420959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101105		101105	131610
Production vendue biens				
Production vendue services	1433056		1433056	1432904
Chiffres d’affaires nets	1534160		1534160	1564514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10110	1676
Autres produits			2782	1924
Total des produits d’exploitation (I)			1547053	1568114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86851	111629
Variation de stock (marchandises)			6609	-6609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2620	2395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818328	746889
Impôts, taxes et versements assimilés			10452	8716
Salaires et traitements			376925	355811
Charges sociales			123222	117807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5419	2152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			184523	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3648	4809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36389	16820
Total des charges d’exploitation (II) 			1654985	1360420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107932	207694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4650	3153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4650	3153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4162	2054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103770	209748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553644		1571267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657413		1361519	
BENEFICE OU PERTE	-103770		209748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9023		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1753450		
Total Immobilisations corporelles		241696		1941
Total Immobilisations financières		11667		
Total Général		2015835		1941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1753450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11667
Total Général				2017776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9023			9023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8334			8334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224569	5419		229988
AMORTISSEMENTS Total Général	241926	5419		247345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1055136	184523		1239659
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2001			2001
Sur comptes clients	23983	3648	10110	17521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1081120	188171	10110	1259181
TOTAL GENERAL	1081120	188171	10110	1259181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188171	10110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10667	10667		
Clients douteux ou litigieux	11696	11696		
Autres créances clients	2781658	2781658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31097	31097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	684033	684033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775781	1775781		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5294932	5294932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3064124	3064124		
Personnel et comptes rattachés	39994	39994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48145	48145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1551	1551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883876	1883876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5038177	5038177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15