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BILAN CENTRE POITEVIN DISTRIBUTION DE PRESSE 2017 Siren 326780483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9023	9023		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8334	8334		
Fonds commercial	1745117	1055136	689981	689980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38921	35268	3653	74
Autres immobilisations corporelles	202774	189302	13473	5694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10667		10667	9666
TOTAL (I)	2015835	1297062	718774	706416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41286	2001	39285	44933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2945228	23983	2921245	2941375
Autres créances	2239496		2239496	2109541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502160		502160	234077
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5728170	25984	5702186	5329928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7744006	1323046	6420960	6036344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	485450		485450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31261		31261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333		332	
Report à nouveau	506317		593962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209748		-87645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233109		1023360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3214624		3048591	
Dettes fiscales et sociales	90248		121238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1882977		1842510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5187850		5012983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6420959		6036344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131610		131610	92961
Production vendue biens				
Production vendue services	1432904		1432904	1499328
Chiffres d’affaires nets	1564514		1564514	1592289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	3361
Autres produits			1924	88
Total des produits d’exploitation (I)			1568114	1595739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111629	82219
Variation de stock (marchandises)			-6609	442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2395	3206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746889	721031
Impôts, taxes et versements assimilés			8716	12759
Salaires et traitements			355811	413265
Charges sociales			117807	154328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2152	1354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				251508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4809	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16820	36072
Total des charges d’exploitation (II) 			1360420	1678189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207694	-82449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3153	2465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3153	2465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1099	2241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1099	2241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2054	223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209748	-82226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571267		1598454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361519		1686100	
BENEFICE OU PERTE	209748		-87645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9023		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1753450		
Total Immobilisations corporelles		228186		13509
Total Immobilisations financières		10666		1000
Total Général		2001326		14509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1753450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11667
Total Général				2015835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9023			9023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8334			8334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222417	2152		224569
AMORTISSEMENTS Total Général	239773	2152		241926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1055136			1055136
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2001			2001
Sur comptes clients	20850	4809	1676	23983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1077987	4809	1676	1081120
TOTAL GENERAL	1077987	4809	1676	1081120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4809	1676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10667			
Clients douteux ou litigieux	18334			
Autres créances clients	2926894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1793563			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5195391	5166391	29000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3214624	3214624		
Personnel et comptes rattachés	36795	36795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52253	52253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201	1201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1882978	1882978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5187850	5187850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15