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BILAN CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE 2021 Siren 326700648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5761	5761		
Fonds commercial	2427935		2427935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	689886	549659	140227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	516984		516984	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21857		21857	
TOTAL (I)	3662423	555421	3107003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324555		324555	
Autres créances	13228727		13228727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1447897		1447897	
Charges constatées d’avance	24577		24577	
TOTAL (II)	15025757		15025757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18688180	555421	18132759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64352			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837704			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6435			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1550606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2328			
TOTAL (I)	2959136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217943			
Dettes fiscales et sociales	600845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13717763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15149730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18132759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14779548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5153361		5153361	
Chiffres d’affaires nets	5153361		5153361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485294	
Autres produits			35326	
Total des produits d’exploitation (I)			5678646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2394738	
Impôts, taxes et versements assimilés			87786	
Salaires et traitements			1732627	
Charges sociales			663461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16602	
Autres charges			177075	
Total des charges d’exploitation (II) 			5109709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3744			
Total des produits exceptionnels (VII)	4161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5774807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5277096			
BENEFICE OU PERTE	497711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65385			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	481794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2185196		248501
Total Immobilisations corporelles		615777		74292
Total Immobilisations financières		763920		107166
Total Général		3564893		429959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183	689886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			332245	538841
Total Général			332428	3662423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5761			5761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507435	42407	183	549659
AMORTISSEMENTS Total Général	513197	42407	183	555421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2328
Total Provisions réglementées	3744	2328	3744	2328
Provisions pour litiges				23893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10791	16602	3500	23893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14535	18930	7244	26221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2328	3744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21857		21857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324555	324555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2525	2525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	857	857		
Impôts sur les bénéfices	2133	2133		
T. V. A.	28157	28157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13195055	13195055		
Charges constatées d’avance	24577	24577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13599716	13577859	21857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515808	145626	370182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217943	217943		
Personnel et comptes rattachés	183332	183332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224564	224564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173135	173135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19813	19813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97371	97371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13717763	13717763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15149730	14779548	370182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120674			
Location, charges locatives et de copropriété	239510			
Personnel extérieur à l’entreprise	122685			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	950211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250			
Autres comptes	961407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2394738			
Taxe professionnelle	33389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87786			
Montant de la TVA. collectée	1021899			
Total TVA. déductible sur biens et services	369949			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44