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BILAN CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT 2020 Siren 326767191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48724	47292	1432	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1606	1606		
Constructions	406626	219940	186686	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1742633	1221826	520807	
Autres immobilisations corporelles	274533	221815	52718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3302		3302	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11500		11500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2043		2043	
TOTAL (I)	2490968	1712478	778489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180848		180848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4664837	227154	4437684	
Autres créances	900043		900043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	419		419	
Disponibilités	2589980		2589980	
Charges constatées d’avance	11886		11886	
TOTAL (II)	8348013	227154	8120859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10838980	1939632	8899348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3258182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6941			
TOTAL (I)	3857056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3434635			
Dettes fiscales et sociales	968231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52031			
Autres dettes	11829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5027292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8899348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4634205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12437244		12437244	
Chiffres d’affaires nets	12437244		12437244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515616	
Autres produits			424	
Total des produits d’exploitation (I)			12953283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2373897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79676	
Autres achats et charges externes			6668172	
Impôts, taxes et versements assimilés			176951	
Salaires et traitements			1814341	
Charges sociales			873362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			180470	
Total des charges d’exploitation (II) 			12260358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13039273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12753592			
BENEFICE OU PERTE	285681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	381562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62180			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81603		4929
Total Immobilisations corporelles		1953013		612643
Total Immobilisations financières		17095		350
Total Général		2051711		617922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37809	48724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140257	2425398
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	16845
Total Général			178666	2490967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81603	3497	37809	47292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723165	80500	138479	1665187
AMORTISSEMENTS Total Général	1804768	83998	176287	1712478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6941
Total Provisions réglementées	6428	513		6941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	20000	15000	20000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187364	153843	114054	227154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187364	153843	114054	227154
TOTAL GENERAL	213792	169356	134054	249095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168843		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		513		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2043		2043	
Clients douteux ou litigieux	299029	299029		
Autres créances clients	4365808	4365808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6776	6776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1918	1918		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	828445	828445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33055	33055		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29850	29850		
Charges constatées d’avance	11886	11886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5578809	5576766	2043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455590	115593	339997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3434635	3434635		
Personnel et comptes rattachés	42059	42059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140316	140316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678233	678233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107624	107624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52031	52031		
Groupe et associés	51886	51886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11829	11829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4974202	4634205	339997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	465000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1163760			
Location, charges locatives et de copropriété	2761492			
Personnel extérieur à l’entreprise	1369624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1277573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6668172			
Taxe professionnelle	116203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176951			
Montant de la TVA. collectée	1831375			
Total TVA. déductible sur biens et services	1637625			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel