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BILAN VERDIE AUTOCARS 2018 Siren 326635679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278951	233986	44964	
Fonds commercial	1007790		1007790	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593496	444033	149462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358112	294684	63427	
Autres immobilisations corporelles	36297440	16590512	19706927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13627335	100000	13527335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	506891		506891	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46406		46406	
TOTAL (I)	52716424	17663217	35053206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90346		90346	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96248		96248	
Clients et comptes rattachés	3565630	59898	3505732	
Autres créances	25961972		25961972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7492081	143890	7348190	
Disponibilités	1716705		1716705	
Charges constatées d’avance	158926		158926	
TOTAL (II)	39081912	203788	38878123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91798336	17867006	73931330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35323246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11197448			
TOTAL (I)	47374395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181912			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181912			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20884458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	628028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274119			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840884			
Dettes fiscales et sociales	2132026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45864			
Autres dettes	476602			
Produits constatés d’avance (2)	93035			
TOTAL (IV)	26375021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73931330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11067835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16297429	139729	16437159	
Chiffres d’affaires nets	16297429	139729	16437159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694484	
Autres produits			27942	
Total des produits d’exploitation (I)			17159585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2201708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3512	
Autres achats et charges externes			3585542	
Impôts, taxes et versements assimilés			382878	
Salaires et traitements			5593681	
Charges sociales			1531462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2267517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22133	
Autres charges			19378	
Total des charges d’exploitation (II) 			15612584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1547001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			553913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6677	
Autres intérêts et produits assimilés			92068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652658	
Dotations financières sur amortissements et provisions			143890	
Intérêts et charges assimilées			105680	
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1949874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226927			
Reprises sur provisions et transferts de charges	670604			
Total des produits exceptionnels (VII)	947853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1976078			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2270193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1322340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18760097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18016396			
BENEFICE OU PERTE	743700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	668573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14871			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1269232		38009
Total Immobilisations corporelles		32335278		6043606
Total Immobilisations financières		6239813		8080820
Total Général		39844324		14162435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20500		1286742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1129837	37249048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	14180633
Total Général		20500	1269837	52716424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209945	24041		233986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13792183	4337151	856830	17272504
AMORTISSEMENTS Total Général	14002128	4361192	856830	17506490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11197448
Total Provisions réglementées	8873299	1922425	574984	11197448
Provisions pour litiges				23758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				69540
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88614
Total Provisions pour risques et charges	173405	22134	118930	181912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7142	52183	2600	56726
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34954	11793		59898
Autres provisions pour dépréciation		143890		143890
Total Provisions pour dépréciation	142096	207867	2600	360515
TOTAL GENERAL	9188801	2152426	696514	11739877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33927	25910	
                                             - Financières		143890		
                                            - Exceptionnelles		1974608	670604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46406			
Clients douteux ou litigieux	67966			
Autres créances clients	3497664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21457			
Impôts sur les bénéfices	1978415			
T. V. A.	288779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12050			
Groupe et associés	246751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23372120			
Charges constatées d’avance	158926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29732936	7099563	22633372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65137	65137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20819321	5786255	14980726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1840884	1840884		
Personnel et comptes rattachés	673134	673134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	969110	969110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301658	301658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188122	188122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45864	45864		
Groupe et associés	628028	628028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476602	476602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93035	93035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26100901	11067835	14980726	52338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9273838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1673594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463948			
Location, charges locatives et de copropriété	431027			
Personnel extérieur à l’entreprise	182302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2405410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3585542			
Taxe professionnelle	208363			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382878			
Montant de la TVA. collectée	1900777			
Total TVA. déductible sur biens et services	1068343			
Effectif moyen du personnel	390			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	390