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BILAN TOULLEC DANCOING & ASSOCIES 2021 Siren 326653243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2555	2555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83262	68955	14307	20976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35461		35461	35461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121280	71510	49769	56438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	88134	1503	86631	68892
Autres créances	5551	3572	1979	11942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	656
Disponibilités	215758		215758	174392
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	311002	5075	305926	265884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432282	76586	355695	322322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48632		41823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106834		94808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5102		2602	
TOTAL (I)	177069		155734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80980		80980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80980		80980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5917		4482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10640		10247	
Dettes fiscales et sociales	76823		61332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	903		6204	
Produits constatés d’avance (2)	3360		3340	
TOTAL (IV)	97645		85607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355695		322322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97575		85607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495780	22032	517812	427202
Chiffres d’affaires nets	495780	22032	517812	427202
				
Production stockée			-10000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1906	
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			509723	440415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47232	25214
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63842	65497
Impôts, taxes et versements assimilés			8727	6185
Salaires et traitements			164738	154164
Charges sociales			74027	65909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6669	6669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1503	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2499	3392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	257
Total des charges d’exploitation (II) 			369261	327292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140462	113123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			572	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			88	101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484	228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140946	113351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34112		31508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510295		453889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403461		359081	
BENEFICE OU PERTE	106834		94808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555		
Total Immobilisations corporelles		83262		
Total Immobilisations financières		35461		
Total Général		121280		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35461
Total Général				121280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2555			2555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62285	6669		68955
AMORTISSEMENTS Total Général	64841	6669		71510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5102
Total Provisions réglementées	2602	2499		5102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80980
Total Provisions pour risques et charges	80980			80980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1503		1503
Autres provisions pour dépréciation	3572			3572
Total Provisions pour dépréciation	3572	1503		5075
TOTAL GENERAL	87155	4003		91159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2406	2406		
Autres créances clients	85728	85728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1939	1939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3572	3572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93686	93686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4870	4870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046	976	69	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10640	10640		
Personnel et comptes rattachés	24511	24511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30003	30003		
Impôts sur les bénéfices	1509	1509		
T.V.A.	17633	17633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3167	3167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619	619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3360	3360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97645	97575	69	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	88000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11024		7561	
Location, charges locatives et de copropriété	15546		15007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9139		17847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28132		25080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63842		65497	
Taxe professionnelle	3269		1602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5458		4583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8727		6185	
Montant de la TVA. collectée	489925		78560	
Total TVA. déductible sur biens et services	16973		15067	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2