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BILAN TOULLEC DANCOING & ASSOCIES 2018 Siren 326653243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2555	2555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55342	55342		-5
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19562		19562	4052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77460	57898	19562	4046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129096	22337	106758	135330
Autres créances	27456		27456	8157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	656		656	656
Disponibilités	118976		118976	161659
Charges constatées d’avance	2858		2858	6004
TOTAL (II)	279045	22337	256707	311808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356506	80235	276270	325980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30989		17335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77013		88653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124502		122489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53987			
Provisions pour charges			53987	
TOTAL (III)	53987		53987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510		3155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15316		13876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17465		15772	
Dettes fiscales et sociales	57907		103554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5580		13145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97780		149504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276270		325980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82464		135627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		800	800	2277
Production vendue biens				
Production vendue services	397085	46556	443641	472491
Chiffres d’affaires nets	397085	47356	444441	474768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5	1132
Autres produits			2	102
Total des produits d’exploitation (I)			444449	476002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22640	4378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74953	82953
Impôts, taxes et versements assimilés			13425	5109
Salaires et traitements			155391	141380
Charges sociales			68221	62059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2680	6877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26993
Autres charges			1247	4544
Total des charges d’exploitation (II) 			338559	335866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105890	140136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	26
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			357	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				70
Différences négatives de change				198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452	-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106342	139893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392		4714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392		-2714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28937		48525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444902		478029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367888		389376	
BENEFICE OU PERTE	77013		88653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12273		8182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555		
Total Immobilisations corporelles		55342		
Total Immobilisations financières		4052		15510
Total Général		61950		15510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	55342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19562
Total Général			-2	77460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2555			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55348		3	
AMORTISSEMENTS Total Général	57903		2	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53987
Total Provisions pour risques et charges	53987			53987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19657	2680		22337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19657	2680		22337
TOTAL GENERAL	73644	2680		76324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32184		32184	
Autres créances clients	96912	96912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19589	19589		
T. V. A.	4225	4225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3642	3642		
Charges constatées d’avance	2858	2858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159412	127228	32184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510	1510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17465	17465		
Personnel et comptes rattachés	15124	15124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25637	25637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16315	16315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5580	5580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82464	82464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel