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BILAN TOULLEC DANCOING & ASSOCIES 2017 Siren 326653243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	10125		10125	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2556	2556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55342	55348	-6	1564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4053		4053	4053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61951	57904	4047	5617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154989	19658	135331	25069
Autres créances	8157		8157	10136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	657		657	5372
Disponibilités	161660		161660	143952
Charges constatées d’avance	6004		6004	
TOTAL (II)	331467	19658	311809	184528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403543	77562	325981	190145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17336			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88653		48573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122489		50336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53987		26994	
TOTAL (III)	53987		26994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155		946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13877		14177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15772		16248	
Dettes fiscales et sociales	103554		67612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13146		13833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149505		112816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325981		190145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135628		112816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3155		946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2277	2277	
Production vendue biens				
Production vendue services	376808	95684	472491	566908
Chiffres d’affaires nets	376808	97961	474768	566908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1132	28675
Autres produits			102	12
Total des produits d’exploitation (I)			476003	595594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4379	41064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82953	117315
Impôts, taxes et versements assimilés			5109	6045
Salaires et traitements			141381	196088
Charges sociales			62059	85081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1570	7166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6877	13913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26994	26994
Autres charges			4544	28968
Total des charges d’exploitation (II) 			335867	522634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140136	72961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	351
Différences négatives de change			199	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	-352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139893	72609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48525		24036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478030		595594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389376		547021	
BENEFICE OU PERTE	88653		48573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8182			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556		
Total Immobilisations corporelles		101711		
Total Immobilisations financières		4053		
Total Général		108320		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46369	55342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4053
Total Général			46369	61951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556			2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100147	1570	46369	55348
AMORTISSEMENTS Total Général	102703	1570	46369	57904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26994	26994	53987	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13913	6877	1132	19658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13913	6877	1132	19658
TOTAL GENERAL	40906	33871	55120	19658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33871	1132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29504			
Autres créances clients	125484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3572			
Charges constatées d’avance	6004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169150	169150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3155	3155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15772	15772		
Personnel et comptes rattachés	14368	14368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36022	36022		
Impôts sur les bénéfices	30665	30665		
T.V.A.	21670	21670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13146	13146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135628	135628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel