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BILAN THEMELIA 2023 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26332	24189	2142	3722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928083	0	928083	928083
Constructions	6309881	2748699	3561181	3783759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019611	614301	405309	452530
Autres immobilisations corporelles	80573	80107	466	755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414603	0	414603	414603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1371	0	1371	3371
TOTAL (I)	8780457	3467298	5313158	5586826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7991626	0	7991626	7067252
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2325871	0	2325871	3887659
Clients et comptes rattachés	1425046	0	1425046	317251
Autres créances	7848380	0	7848380	7199017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2205658	0	2205658	2351680
Charges constatées d’avance	17176	0	17176	23856
TOTAL (II)	21813760	0	21813760	20846718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	160795		160795	173406
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30755012	3467298	27287714	26606952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1799940		1799940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994		179994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-564030		-570306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27584		6276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1443488		1415903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		18000	
Provisions pour charges	0		19887	
TOTAL (III)	11000		37887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11794691		12651905	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8425		18295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8458834		2824109	
Dettes fiscales et sociales	124074		193958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		5234	
Autres dettes	3985390		8461748	
Produits constatés d’avance (2)	1461809		997909	
TOTAL (IV)	25833225		25153161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27287714		26606952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21438462		15195631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	135000
Production vendue services	2974426	0	2974426	4868913
Chiffres d’affaires nets	2974426	0	2974426	5003913
				
Production stockée			924648	-2417404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165766	670629
Autres produits			87904	133413
Total des produits d’exploitation (I)			4152746	3390551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3828172	2980464
Impôts, taxes et versements assimilés			43460	62503
Salaires et traitements			32380	17928
Charges sociales			13223	9147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284279	291400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	21887
Autres charges			122	11260
Total des charges d’exploitation (II) 			4201637	3394590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48891	-4039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5615	4897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126869	7250
Reprises sur provisions et transferts de charges			68590	48974
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201075	61122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124218	18456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124218	18456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76856	42666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27965	38627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		2960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		35450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		35450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-32489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4353821		3454635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4326236		3448358	
BENEFICE OU PERTE	27584		6276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158766		220629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26332	0	0
Total Immobilisations corporelles		8338150	0	0
Total Immobilisations financières		417974	0	0
Total Général		8782457	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	26332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	8338150
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières		0	2000	415974
Total Général		0	2000	8780457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22609	1580	0	24189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3173020	270087	0	3443108
AMORTISSEMENTS Total Général	3195630	271667	0	3467298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	37887	0	26887	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37887	0	26887	11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	26887	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1371	0	1371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1425046	1425046	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665	665	0	
T. V. A.	373198	373198	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7474517	7474517	0	
Charges constatées d’avance	17176	16232	943	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9291975	9289659	2315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600263	1600263	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10194427	5808089	755198	3631139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8458834	8458834	0	0
Personnel et comptes rattachés	1547	1547	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725	725	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120185	120185	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1615	1615	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3985390	3985390	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1461809	1461809	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	25824800	21438462	755198	3631139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126154	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2575007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2463569		1664104	
Location, charges locatives et de copropriété	29211		22716	
Personnel extérieur à l’entreprise	958839		922163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47152		27560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329399		343917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3828172		2980464	
Taxe professionnelle	7242		6217	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36218		56286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43460		62503	
Montant de la TVA. collectée	599868		924782	
Total TVA. déductible sur biens et services	568043		490373	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel