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BILAN THEMELIA 2022 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26332	22609	3722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928083		928083	928083
Constructions	6309881	2526121	3783759	4005037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019611	567081	452530	504137
Autres immobilisations corporelles	80573	79818	755	1279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414603		414603	414603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	3371
TOTAL (I)	8782457	3195630	5586826	5859725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7067252		7067252	9720808
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3887659		3887659	2864167
Clients et comptes rattachés	317251		317251	2162181
Autres créances	7199017		7199017	13752145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2351680		2351680	1613385
Charges constatées d’avance	23856		23856	22110
TOTAL (II)	20846718		20846718	30134799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	173406		173406	186018
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29802582	3195630	26606952	36180542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1799940		1799940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994		179994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-570306		-606339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6276		36032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415903		1409627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		466000	
Provisions pour charges	19887		22473	
TOTAL (III)	37887		488473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12651905		13280369	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18295		25370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824109		4713730	
Dettes fiscales et sociales	193958		364492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5234		2271	
Autres dettes	8461748		13205313	
Produits constatés d’avance (2)	997909		1690894	
TOTAL (IV)	25153161		34282441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26606952		36180542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15195631		21768199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135000		135000	
Production vendue services	4868913		4868913	3604844
Chiffres d’affaires nets	5003913		5003913	3604844
				
Production stockée			-2417404	-1344460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670629	210131
Autres produits			133413	73338
Total des produits d’exploitation (I)			3390551	2543854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2980464	1890376
Impôts, taxes et versements assimilés			62503	40742
Salaires et traitements			17928	20000
Charges sociales			9147	6943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291400	296251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21887	38473
Autres charges			11260	
Total des charges d’exploitation (II) 			3394590	2292787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4039	251066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4897	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7250	52
Reprises sur provisions et transferts de charges			48974	7684
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61122	7736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18456	222769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18456	222769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42666	-215033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38627	36033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454635		2551590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3448358		2515557	
BENEFICE OU PERTE	6276		36032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220629		210131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24804		1528
Total Immobilisations corporelles		8333787		4362
Total Immobilisations financières		417974		
Total Général		8776567		5890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8338150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417974
Total Général				8782457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21592	1017		22609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2895249	277771		3173020
AMORTISSEMENTS Total Général	2916841	278788		3195630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		186018	12611	173406
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37887
Total Provisions pour risques et charges	488473	21887	472473	37887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111307		111307	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111307		111307	
TOTAL GENERAL	599780	21887	583780	37887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21887	583780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371	2000	1371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317251	317251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665	665		
T. V. A.	50006	50006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7148345	7148345		
Charges constatées d’avance	23856	23251	605	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7543497	7541520	1977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12651905	2712670	3061194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2824109	2824109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220	220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192619	192619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5234	5234		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8461748	8461748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	997909	997909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25134866	15195631	3061194	6878040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	619263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2182488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1664104		718111	
Location, charges locatives et de copropriété	22716		27566	
Personnel extérieur à l’entreprise	922163		997233	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27560		32770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343917		114694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2980464		1890376	
Taxe professionnelle	6217		9646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56286		31096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62503		40742	
Montant de la TVA. collectée	924782		756971	
Total TVA. déductible sur biens et services	490373		322977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel