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BILAN THEMELIA 2021 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21592	21592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3212		3212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928083		928083	928083
Constructions	6305518	2300481	4005037	4225433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019611	515474	504137	558878
Autres immobilisations corporelles	80573	79293	1279	2216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414603		414603	409603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	3371
TOTAL (I)	8776567	2916841	5859725	6127585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9832116	111307	9720808	11070338
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2864167		2864167	424836
Clients et comptes rattachés	2162181		2162181	1153700
Autres créances	13752145		13752145	4837891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1613385		1613385	6727500
Charges constatées d’avance	22110		22110	465031
TOTAL (II)	30246106	111307	30134799	24679298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	186018		186018	198629
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39208691	3028149	36180542	31005513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1799940		1799940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994		179994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-606339		-645921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36032		39582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409627		1373594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	466000		450000	
Provisions pour charges	22473			
TOTAL (III)	488473		450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13280369		14664717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25370		2308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4713730		2865455	
Dettes fiscales et sociales	364492		218653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271			
Autres dettes	13205313		7795415	
Produits constatés d’avance (2)	1690894		2635370	
TOTAL (IV)	34282441		29181919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36180542		31005513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21768199		19769472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3604844		3604844	3668265
Chiffres d’affaires nets	3604844		3604844	3668265
				
Production stockée			-1344460	-1175777
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210131	186470
Autres produits			73338	249
Total des produits d’exploitation (I)			2543854	2683687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1890376	1680200
Impôts, taxes et versements assimilés			40742	73825
Salaires et traitements			20000	386062
Charges sociales			6943	197107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296251	299564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38473	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2292787	2636761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251066	46926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	156
Reprises sur provisions et transferts de charges			7684	2734
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7736	2890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222769	596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222769	596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215033	2293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36033	49219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551590		2703984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515557		2664402	
BENEFICE OU PERTE	36032		39582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210131		186470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21592		3212
Total Immobilisations corporelles		8326221		7566
Total Immobilisations financières		417974		
Total Général		8765788		10778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8333787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417974
Total Général				8776567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21592			21592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2611609	283639		2895249
AMORTISSEMENTS Total Général	2633202	283639		2916841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2633202	198629	12611	186018
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				488473
Total Provisions pour risques et charges	450000	38473		488473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111307			111307
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116307		5000	111307
TOTAL GENERAL	566307	38473	5000	599780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38473		
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371	2000	1371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2162181	2162181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5419	5419		
Impôts sur les bénéfices	19087	19087		
T. V. A.	95890	95890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13631748	13631748		
Charges constatées d’avance	22110	20899	1211	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15939809	15937226	2582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13280369	766127	5182579	7331662
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4713730	4713730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363147	363147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1345	1345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271	2271		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13205313	13205313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1690894	1690894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34257071	21742829	5182579	7331662
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1178061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718111		795736	
Location, charges locatives et de copropriété	27566		39964	
Personnel extérieur à l’entreprise	997233		401188	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32770		31582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114694		411728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1890376		1680200	
Taxe professionnelle	9646		11731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31096		62094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40742		73825	
Montant de la TVA. collectée	756971		1030045	
Total TVA. déductible sur biens et services	322977		195497	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel