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BILAN THEMELIA 2020 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21592	21592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928083		928083	928083
Constructions	6297952	2072518	4225433	4453450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019611	460733	558878	613619
Autres immobilisations corporelles	80573	78357	2216	7808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414603	5000	409603	410093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	3371
TOTAL (I)	8765788	2638202	6127585	6416425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11181646	111307	11070338	14562217
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	424836		424836	387966
Clients et comptes rattachés	1153700		1153700	1833154
Autres créances	4837891		4837891	5632067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6727500		6727500	8338708
Charges constatées d’avance	465031		465031	41662
TOTAL (II)	24790605	111307	24679298	30795776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	198629		198629	211241
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33755023	2749509	31005513	37423443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1799940		1799940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994		179994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-645921		-347352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39582		-298569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373594		1334012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450000		450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14664717		15882966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2308		42276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2865455		3069823	
Dettes fiscales et sociales	218653		390922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			352175	
Autres dettes	7795415		10282613	
Produits constatés d’avance (2)	2635370		4618653	
TOTAL (IV)	29181919		35639431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31005513		37423443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19769472		20592363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3668265		3668265	4912309
Chiffres d’affaires nets	3668265		3668265	4912309
				
Production stockée			-1175777	-1641997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4480	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186470	-58657
Autres produits			249	687
Total des produits d’exploitation (I)			2683687	3212341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1680200	2083925
Impôts, taxes et versements assimilés			73825	74257
Salaires et traitements			386062	648986
Charges sociales			197107	297445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299564	300567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				111307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2636761	3516489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46926	-304148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	177
Reprises sur provisions et transferts de charges			2734	4376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2890	4554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	2103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	2103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2293	2450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49219	-301697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17407		3612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17407		3612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8068		709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9338		2902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19338			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-362		-226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703984		3220507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664402		3519076	
BENEFICE OU PERTE	39582		-298569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186470		-58657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22338		
Total Immobilisations corporelles		8336678		6661
Total Immobilisations financières		418464		
Total Général		8777481		6661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			746	21592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17118	8326221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			490	417974
Total Général			18354	8765788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22338		746	21592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333716	286953	9060	2611609
AMORTISSEMENTS Total Général	2356055	286953	9806	2633202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	450000			450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111307			111307
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116307			116307
TOTAL GENERAL	566307			566307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371	3371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1153700	1153700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6503	6503		
Impôts sur les bénéfices	35011	16826	18185	
T. V. A.	134241	134241		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4660136	4660136		
Charges constatées d’avance	465031	465031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6459994	6441809	18185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192021	192021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14472695	5060248	5444935	3967511
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2865455	2865455		
Personnel et comptes rattachés	19158	19158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2293	2293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196612	196612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	589	589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7795415	7795415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2635370	2635370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29179611	19767164	5444935	3967511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1401805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	795736		1446535	
Location, charges locatives et de copropriété	39964		51250	
Personnel extérieur à l’entreprise	401188		101768	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31582		57436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	411728		426934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1680200		2083925	
Taxe professionnelle	11731		13867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62094		60390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73825		74257	
Montant de la TVA. collectée	1030045		814663	
Total TVA. déductible sur biens et services	195497		220060	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10