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BILAN THEMELIA 2019 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22338	22338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928083		928083	928083
Constructions	6297952	1844502	4453450	4681466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019611	405992	613619	668359
Autres immobilisations corporelles	91030	83222	7808	12276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415093	5000	410093	410093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	5126
TOTAL (I)	8777481	2361055	6416425	6705405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14673525	111307	14562217	16454221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	387966		387966	267439
Clients et comptes rattachés	1833154		1833154	1837116
Autres créances	5632067		5632067	6980557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8338708		8338708	8366600
Charges constatées d’avance	41662		41662	27997
TOTAL (II)	30907084	111307	30795776	33933931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	211241		211241	223852
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39895806	2472362	37423443	40863189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1799940		1799940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994		179994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347352		254272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298569		-601624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334012		1632581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges			253853	
TOTAL (III)	450000		703853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15882966		17060091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42276		74000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3069823		3814719	
Dettes fiscales et sociales	390922		458247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352175			
Autres dettes	10282613		11448874	
Produits constatés d’avance (2)	4618653		4670821	
TOTAL (IV)	35639431		38526754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37423443		40863189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20592363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				21406
Production vendue services	4912309		4912309	5054562
Chiffres d’affaires nets	4912309		4912309	5075968
				
Production stockée			-1641997	-1008211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-58657	280765
Autres produits			687	252
Total des produits d’exploitation (I)			3212341	4348774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2083925	3043284
Impôts, taxes et versements assimilés			74257	78885
Salaires et traitements			648986	736286
Charges sociales			297445	356172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300567	300007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5475
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3516489	4520111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304148	-171337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	9811
Reprises sur provisions et transferts de charges			4376	13786
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4554	23597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2103	3571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2103	3571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2450	20025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301697	-151312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			450000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709		450463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2902		-450463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226		-151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220507		4372371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3519076		4973996	
BENEFICE OU PERTE	-298569		-601624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-58657		266740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22338		
Total Immobilisations corporelles		8337137		731
Total Immobilisations financières		420219		
Total Général		8779695		731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1190	8336678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1754	418464
Total Général			2945	8777481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22338			22338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046951	287956	1190	2333716
AMORTISSEMENTS Total Général	2069289	287956	1190	2356055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	703853		253853	450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		111307		111307
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	111307		116307
TOTAL GENERAL	708853	111307	253853	566307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111307	253853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1833154	1833154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44379	9730	34649	
T. V. A.	107243	107243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1967	1967		
Divers				
Groupe et associés	27312	27312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5451165	5451165		
Charges constatées d’avance	41662	41662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7510256	7472235	38020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15882966	1492457	10004169	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3069823	2455539	614283	
Personnel et comptes rattachés	137434	137434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58942	58942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193152	193152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394	1394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352175	352175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10282613	10282613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4618653	4618653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35597155	20592363	10618453	4386338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1163698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1446535		2306613	
Location, charges locatives et de copropriété	51250		61682	
Personnel extérieur à l’entreprise	101768		149321	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57436		47640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	426934		478025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2083925		3043284	
Taxe professionnelle	13867		15359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60390		63526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74257		78885	
Montant de la TVA. collectée	814663		1017407	
Total TVA. déductible sur biens et services	220060		543971	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15