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BILAN THEMELIA 2018 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22339	22339		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928084		928084	
Constructions	6299143	1617676	4681467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019612	351252	668360	
Autres immobilisations corporelles	90299	78023	12276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415093	5000	410093	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5126		5126	
TOTAL (I)	8779695	2074290	6705405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16454221		16454221	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267439		267439	
Clients et comptes rattachés	1837116		1837116	
Autres créances	6980557		6980557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8366600		8366600	
Charges constatées d’avance	27997		27997	
TOTAL (II)	33933932		33933932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	223853		223853	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42937479	2074290	40863190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1799940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-601625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000			
Provisions pour charges	253854			
TOTAL (III)	703854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17060092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3814720			
Dettes fiscales et sociales	458247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11448874			
Produits constatés d’avance (2)	4670822			
TOTAL (IV)	38526755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40863190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21406		21406	
Production vendue services	5054562		5054562	
Chiffres d’affaires nets	5075968		5075968	
				
Production stockée			-1008211	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280765	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			4348774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3043284	
Impôts, taxes et versements assimilés			78885	
Salaires et traitements			736287	
Charges sociales			356172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5475	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4520112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9811	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13786	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4372372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4973997			
BENEFICE OU PERTE	-601625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22339		
Total Immobilisations corporelles		8331922		6165
Total Immobilisations financières		417703		2516
Total Général		8771963		8681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			949	8337138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420219
Total Général			949	8779695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21980	358		22339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1760863	287038	949	2046951
AMORTISSEMENTS Total Général	1782843	287396	949	2069290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				703854
Total Provisions pour risques et charges	248379	455475		703854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14025		14025	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19025		14025	5000
TOTAL GENERAL	267404	455475	14025	708854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5475	14025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5126	1754	3372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1837116	1772568	64548	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3320	3320		
Impôts sur les bénéfices	53793	9640	44153	
T. V. A.	90922	90922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3639	3639		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6828883	6617642	211241	
Charges constatées d’avance	27997	27211	786	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8850797	8526697	324100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17060092	1267779	9653078	
Emprunts et dettes financières divers	1000000		1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3814720	2787946	1026774	
Personnel et comptes rattachés	148311	148311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81705	81705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225600	225600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2630	2630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11448874	11448874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4670822	4670822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38452755	20633668	11679852	6139235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1135646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2306613			
Location, charges locatives et de copropriété	61683			
Personnel extérieur à l’entreprise	149322			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47641			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3043284			
Taxe professionnelle	15359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78885			
Montant de la TVA. collectée	1017407			
Total TVA. déductible sur biens et services	543971			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19