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BILAN THEMELIA 2016 Siren 326606381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22339	19762	2577	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	928084		928084	
Constructions	5867209	1176002	4691207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019612	241771	777841	
Autres immobilisations corporelles	80570	71830	8739	
Immobilisations en cours	28894		28894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414603	5000	409603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	
TOTAL (I)	8364384	1514365	6850019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16761761		16761761	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87560		87560	
Clients et comptes rattachés	3109780		3109780	
Autres créances	5428485		5428485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77831		77831	
Disponibilités	4840976		4840976	
Charges constatées d’avance	274913		274913	
TOTAL (II)	30581305		30581305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38945689	1514365	37431324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1799940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179994			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2203347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212461			
TOTAL (III)	212461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15526618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2041436			
Dettes fiscales et sociales	783113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9560510			
Produits constatés d’avance (2)	6060419			
TOTAL (IV)	35015516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37431324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22887481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5126122		5126122	
Chiffres d’affaires nets	5126122		5126122	
				
Production stockée			-53008	
Production immobilisée			5634	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797719	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			5876687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4171359	
Impôts, taxes et versements assimilés			80439	
Salaires et traitements			746564	
Charges sociales			379404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204651	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5869782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1661	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79140	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10400	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5957505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5915801			
BENEFICE OU PERTE	41704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	761104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52651		4480
Total Immobilisations corporelles		7892956		32370
Total Immobilisations financières		402652		15025
Total Général		8348260		51875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34792	22339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			959	7924368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417678
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50027	4527	34792	19762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1207724	282838	959	1489603
AMORTISSEMENTS Total Général	1257751	287365	35751	1509365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26975	204651	19165	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17450		17450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22450		17450	
TOTAL GENERAL	49425	204651	36615	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204651	36615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3109780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19370			
T. V. A.	156247			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2313			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5250555			
Charges constatées d’avance	274913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8816252	8793808	22445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15526618	4954960	4356235	
Emprunts et dettes financières divers	1000000		1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2041436	1485059	556377	
Personnel et comptes rattachés	193450	193450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138483	138483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429656	429656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21524	21524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9560510	9560510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6060419	6060419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34972096	22844061	5912611	6215424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	881797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3029606			
Location, charges locatives et de copropriété	72864			
Personnel extérieur à l’entreprise	206484			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	836166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4171359			
Taxe professionnelle	17585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80439			
Montant de la TVA. collectée	948972			
Total TVA. déductible sur biens et services	489398			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18