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BILAN STE NOUV EXPL GARAGE AUTOROUTE 2016 Siren 326672706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29894	29184	710	240
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82500	43705	38795	46999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76696	46830	29866	29143
Autres immobilisations corporelles	1587214	992164	595050	437492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27621		27621	27621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865		3865	3865
TOTAL (I)	1826085	1111883	714202	563656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40531		40531	10617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45800	10000	35800	30500
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	108
Clients et comptes rattachés	904125	468289	435836	424207
Autres créances	250995		250995	159124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349783		349783	604602
Charges constatées d’avance	32942		32942	33213
TOTAL (II)	1648176	478289	1169887	1262371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3474261	1590172	1884088	1826026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	920078		736111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66		183968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928529		928463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11755			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317440		281447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6907		17237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95482		80390	
Dettes fiscales et sociales	401552		392848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122423		125641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943804		897564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884088		1826026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725423		732024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5684		5684	3976
Production vendue biens				
Production vendue services	2041486	426567	2468054	2538783
Chiffres d’affaires nets	2047170	426567	2473737	2542759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39310	83755
Autres produits			147	25
Total des produits d’exploitation (I)			2513195	2626539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10984	3976
Variation de stock (marchandises)			-5300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277502	233241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29914	31215
Autres achats et charges externes			635227	631001
Impôts, taxes et versements assimilés			74569	57938
Salaires et traitements			902936	778163
Charges sociales			348460	314960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171444	154510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75622	65593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30283	88512
Total des charges d’exploitation (II) 			2491813	2359109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21382	267430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8321	10739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8321	10739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8321	-10739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13061	256691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1681		2650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1681		2650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7437		4678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11755		630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19192		5308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17511		-2658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4516		70065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514876		2629189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2514810		2445221	
BENEFICE OU PERTE	66		183968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22050		14904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29452		34187	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1175		1058	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46388		1800
Total Immobilisations corporelles		1426221		320190
Total Immobilisations financières		31486		
Total Général		1504096		321990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1746411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31486
Total Général				1826085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27854	1330		29184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912586	170113		1082699
AMORTISSEMENTS Total Général	940440	171444		1111883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11755
Total Provisions pour risques et charges		11755		11755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000			10000
Sur comptes clients	409927	75622	17260	468289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419927	75622	17260	478289
TOTAL GENERAL	419927	87377	17260	490044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75622	17260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11755		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3865	3865		
Clients douteux ou litigieux	543106			
Autres créances clients	361019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124468			
T. V. A.	45324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4609			
Groupe et associés	44770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28573			
Charges constatées d’avance	32942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191926	1191926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317207	98826	218381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95482	95482		
Personnel et comptes rattachés	115147	115147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114499	114499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161796	161796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10110	10110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6907	6907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122423	122423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943804	725423	218381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2023		7180	
Location, charges locatives et de copropriété	98485		103841	
Personnel extérieur à l’entreprise	25475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55379		43027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20229		17552	
Autres comptes	433636		459401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	635227		631001	
Taxe professionnelle	14095		12180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60474		45758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74569		57938	
Montant de la TVA. collectée	395565		407399	
Total TVA. déductible sur biens et services	132452		151561	
Effectif moyen du personnel	27		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		19