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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE-SOFIREX 2021 Siren 326650082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		
Fonds commercial	709391		709391	
Autres immobilisations incorporelles	176638		176638	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38706	35571	3135	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035	5035		
Autres immobilisations corporelles	669778	551038	118739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413		413	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
TOTAL (I)	1606672	595894	1010777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50654		50654	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141962	198187	943775	
Autres créances	86044		86044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376710		376710	
Charges constatées d’avance	26980		26980	
TOTAL (II)	1682351	198187	1484164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3289024	794082	2494942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148790			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139625			
Dettes fiscales et sociales	600966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366			
Autres dettes	79172			
Produits constatés d’avance (2)	751603			
TOTAL (IV)	1918183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4346740		4346740	
Chiffres d’affaires nets	4346740		4346740	
				
Production stockée			-67255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31214	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126841	
Autres produits			4828	
Total des produits d’exploitation (I)			4442370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1929699	
Impôts, taxes et versements assimilés			67123	
Salaires et traitements			1648320	
Charges sociales			599782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64445	
Total des charges d’exploitation (II) 			4394085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36837	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3906			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4443412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417594			
BENEFICE OU PERTE	25818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890279		
Total Immobilisations corporelles		724830		1099
Total Immobilisations financières		2873		
Total Général		1617983		1099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12409	713519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2873
Total Général			12409	1606672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4078	171		4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554983	48973	12311	591644
AMORTISSEMENTS Total Général	559062	49144	12311	595894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281616	35568	118997	198187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281616	35568	118997	198187
TOTAL GENERAL	281616	35568	118997	198187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35568	118997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
Clients douteux ou litigieux	308113		308113	
Autres créances clients	833849	833849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21521	21521		
T. V. A.	31259	31259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12908	12908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20314	20314		
Charges constatées d’avance	26980	26980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257447	946874	310573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2021	2021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341379	106444	234935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139625	139625		
Personnel et comptes rattachés	196444	196444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161464	161464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230069	230069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12987	12987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366	3366		
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79172	79172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	751603	751603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918183	1683247	234935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel