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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE-SOFIREX 2020 Siren 326650082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4078	171	
Fonds commercial	709391		709391	
Autres immobilisations incorporelles	176638		176638	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38706	32225	6480	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035	5035		
Autres immobilisations corporelles	681088	517722	163366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413		413	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
TOTAL (I)	1617983	559062	1058921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117909		117909	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677345	281616	1395728	
Autres créances	136956		136956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131396		131396	
Charges constatées d’avance	43150		43150	
TOTAL (II)	2106758	281616	1825141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3724741	840678	2884062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148790			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167380			
Dettes fiscales et sociales	610744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366			
Autres dettes	86036			
Produits constatés d’avance (2)	762123			
TOTAL (IV)	2333122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4120561		4120561	
Chiffres d’affaires nets	4120561		4120561	
				
Production stockée			-47215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24049	
Autres produits			505	
Total des produits d’exploitation (I)			4098447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786910	
Impôts, taxes et versements assimilés			50886	
Salaires et traitements			1574461	
Charges sociales			561196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5593	
Total des charges d’exploitation (II) 			4084053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4086267			
BENEFICE OU PERTE	14909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711516	176638	2125
Total Immobilisations corporelles		475266	248649	6264
Total Immobilisations financières		2113	2460	300
Total Général		1188895	427747	8689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5349	724830
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	2873
Total Général			7349	1617983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1074	3004		4078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375151	184989	5158	554983
AMORTISSEMENTS Total Général	376226	187994	5158	559062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170729	132578	21691	281616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170729	132578	21691	281616
TOTAL GENERAL	170729	132578	21691	281616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45712	21691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
Clients douteux ou litigieux	468891		468891	
Autres créances clients	1208453	1208453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28668	28668		
T. V. A.	43770	43770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64477	64477		
Charges constatées d’avance	43150	43150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859912	1388561	471351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165679	165679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469924	128541	341383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167380	167380		
Personnel et comptes rattachés	136541	136541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152160	152160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314317	314317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7724	7724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366	3366		
Groupe et associés	67866	67866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86036	86036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	762123	762123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333122	1991739	341383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel