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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE-SOFIREX 2019 Siren 326650082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2125	1074	1050	
Fonds commercial	709391		709391	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38706	28536	10169	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035	5035		
Autres immobilisations corporelles	431524	341579	89944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	1188895	376226	812669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	137157		137157	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030340	170729	859611	
Autres créances	147996		147996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80668		80668	
Charges constatées d’avance	26581		26581	
TOTAL (II)	1422744	170729	1252014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611639	546955	2064684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175332			
Dettes fiscales et sociales	417564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366			
Autres dettes	51182			
Produits constatés d’avance (2)	394310			
TOTAL (IV)	1677443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3234345		3234345	
Chiffres d’affaires nets	3234345		3234345	
				
Production stockée			-58684	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37253	
Autres produits			1484	
Total des produits d’exploitation (I)			3215947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1497948	
Impôts, taxes et versements assimilés			32423	
Salaires et traitements			1150866	
Charges sociales			429101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3694	
Total des charges d’exploitation (II) 			3195161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3217005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200931			
BENEFICE OU PERTE	16074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712391		2125
Total Immobilisations corporelles		487673		23853
Total Immobilisations financières		2113		
Total Général		1202177		25978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	711516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36260	475266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2113
Total Général			39260	1188895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	1074	3000	1074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376256	34132	35237	375151
AMORTISSEMENTS Total Général	379256	35207	38237	376226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131730	45920	6921	170729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131730	45920	6921	170729
TOTAL GENERAL	131730	45920	6921	170729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45920	921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	266405		266405	
Autres créances clients	763935	763935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78735	78735		
T. V. A.	37738	37738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31331	31331		
Charges constatées d’avance	26581	26581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206918	938513	268405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151504	151504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405672	87139	318533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175332	175332		
Personnel et comptes rattachés	101731	101731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115497	115497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196866	196866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3467	3467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366	3366		
Groupe et associés	78509	78509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51182	51182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394310	394310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677443	1358910	318533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel