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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE-SOFIREX 2017 Siren 326650082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	709391		709391	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38706	20504	18201	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035	5035		
Autres immobilisations corporelles	458727	328317	130409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	1217973	356857	861115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	209289		209289	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701424	181320	520104	
Autres créances	239777		239777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45332		45332	
Charges constatées d’avance	24675		24675	
TOTAL (II)	1220500	181320	1039180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438473	538177	1900296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256290			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33943			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175186			
Dettes fiscales et sociales	393159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366			
Autres dettes	33879			
Produits constatés d’avance (2)	242115			
TOTAL (IV)	1555061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2651102		2651102	
Chiffres d’affaires nets	2651102		2651102	
				
Production stockée			44186	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3137	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70521	
Autres produits			482	
Total des produits d’exploitation (I)			2769431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253160	
Impôts, taxes et versements assimilés			53138	
Salaires et traitements			965938	
Charges sociales			351888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49351	
Total des charges d’exploitation (II) 			2743836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750999			
BENEFICE OU PERTE	33943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164112		548279
Total Immobilisations corporelles		499812		30011
Total Immobilisations financières		113		3000
Total Général		664038		581290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27355	502468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3113
Total Général			27355	1217973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331473	44100	21716	353857
AMORTISSEMENTS Total Général	334473	44100	21716	356857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204269	26259	49208	181320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204269	26259	49208	181320
TOTAL GENERAL	204269	26259	49208	181320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26259	49208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	263062			
Autres créances clients	438362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66528			
T. V. A.	29693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48079			
Groupe et associés	67153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28218			
Charges constatées d’avance	24675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	968878	702816	266062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105562	105562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589871	129581	350037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175186	175186		
Personnel et comptes rattachés	100730	100730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128253	128253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147080	147080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17095	17095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366	3366		
Groupe et associés	11920	11920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33879	33879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242115	242115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555061	1094771	350037	110252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	579415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel