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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE-SOFIREX 2016 Siren 326650082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	161112		161112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38706	16488	22217	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5035	5035		
Autres immobilisations corporelles	456071	309949	146121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	664038	334473	329564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	165103		165103	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632149	204269	427880	
Autres créances	504824		504824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3212		3212	
Charges constatées d’avance	31945		31945	
TOTAL (II)	1337235	204269	1132966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2001273	538742	1462530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249499			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308408			
Dettes fiscales et sociales	339487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366			
Autres dettes	29144			
Produits constatés d’avance (2)	193614			
TOTAL (IV)	1081240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2206329		2206329	
Chiffres d’affaires nets	2206329		2206329	
				
Production stockée			33163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54598	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			2294420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079837	
Impôts, taxes et versements assimilés			37633	
Salaires et traitements			699190	
Charges sociales			268471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17513	
Total des charges d’exploitation (II) 			2199854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220100			
BENEFICE OU PERTE	76791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166511		
Total Immobilisations corporelles		433066		77209
Total Immobilisations financières		113		
Total Général		599691		77209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2399	164112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10463	499812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113
Total Général			12862	664038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306592	35344	10463	331473
AMORTISSEMENTS Total Général	309592	35344	10463	334473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185536	61863	43130	204269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185536	61863	43130	204269
TOTAL GENERAL	185536	61863	43130	204269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61863	43130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	324737			
Autres créances clients	307412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42383			
T. V. A.	50747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28880			
Groupe et associés	359347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23465			
Charges constatées d’avance	31945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168919	844182	324737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96988	96988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96454	39714	56739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308408	308408		
Personnel et comptes rattachés	67445	67445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79984	79984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116582	116582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15474	15474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3366	3366		
Groupe et associés	73777	73777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29144	29144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193614	193614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081240	1024500	56739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel