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BILAN SOCIETE D'ISOLATION ET DE TRANSFORMATION DE L'HABITAT SITRHA 2017 Siren 326615549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67687		67687	67687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60609	56709	3900	4355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78792	63994	14798	12933
Autres immobilisations corporelles	34480	24333	10147	3215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	244548	145036	99513	91169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40567		40567	32389
En cours de production de biens	22804		22804	26328
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394969	10354	384615	412490
Autres créances	85457		85457	59340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3144	2305	840	840
Disponibilités	52528		52528	45745
Charges constatées d’avance	17103		17103	13359
TOTAL (II)	616573	12659	603914	590490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861121	157695	703427	681660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52589		-94124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99765		41535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58176		-41589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733		733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23775		3100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151708		163472	
Dettes fiscales et sociales	164657		168574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304378		385704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645251		723248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703427		681660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419054		487059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1664	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2485107		2485107	2210159
Chiffres d’affaires nets	2485107		2485107	2210159
				
Production stockée			-3524	-16432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30618	19530
Autres produits			28	5231
Total des produits d’exploitation (I)			2515423	2218488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729588	640474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8178	-8198
Autres achats et charges externes			607133	481772
Impôts, taxes et versements assimilés			18722	19072
Salaires et traitements			701231	692044
Charges sociales			347955	342851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7220	7383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	347
Total des charges d’exploitation (II) 			2405937	2175745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109486	42742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6010	4874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6010	4874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6010	-4874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103476	37869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7506		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7506		1480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5839		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2517090		2220035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417325		2178499	
BENEFICE OU PERTE	99765		41535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67687		
Total Immobilisations corporelles		158445		15564
Total Immobilisations financières		2980		
Total Général		229113		15564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128	173881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2980
Total Général			128	244548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137943	7220	128	145036
AMORTISSEMENTS Total Général	137943	7220	128	145036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8183	2171		10354
Autres provisions pour dépréciation	2305			2305
Total Provisions pour dépréciation	10488	2171		12659
TOTAL GENERAL	10488	2171		12659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2171		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	14571			
Autres créances clients	380398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1023			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37617			
Groupe et associés	17492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23668			
Charges constatées d’avance	17103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	500429	500429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151708	151708		
Personnel et comptes rattachés	43507	43507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75078	75078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35737	35737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10335	10335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733	733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304378	101956	156417	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621476	419054	156417	46005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel