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BILAN SOCIETE CALAISIENNE DISTRIBUTION 2 ROUES 2023 Siren 326650959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1949		1949	1949
Fonds commercial	45521		45521	45521
Autres immobilisations incorporelles	31236	26042	5194	10863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2355	425	1930	2166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17000	10564	6436	5325
Autres immobilisations corporelles	85721	67776	17945	3936
Immobilisations en cours				1840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183782	104806	78976	71601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	497807	5823	491984	454799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116801		116801	103931
Autres créances	69841		69841	52467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	
Disponibilités	11361		11361	58837
Charges constatées d’avance	6186		6186	1451
TOTAL (II)	702041	5823	696218	671485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885823	110629	775193	743086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271893		200480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77945		71413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429038		351093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113950		140218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10522		10520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146679		162420	
Dettes fiscales et sociales	74855		78542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346155		391993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775193		743086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335633		381473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	638		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1499835		1499835	1508929
Production vendue biens				
Production vendue services	104889		104889	96203
Chiffres d’affaires nets	1604724		1604724	1605132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16789	23493
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1623519	1631592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137114	1195375
Variation de stock (marchandises)			-39943	-97915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7605	7320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141934	133006
Impôts, taxes et versements assimilés			21123	21309
Salaires et traitements			184009	195044
Charges sociales			44734	61522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9535	8377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2758	3065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7126	4413
Total des charges d’exploitation (II) 			1515996	1531517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107524	100075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4552	5404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4552	5404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3833	-5404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103691	94671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1435		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1435		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4396		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6236		1064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4801		-824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20945		22434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625673		1631832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547728		1560419	
BENEFICE OU PERTE	77945		71413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13706		8337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16614		26902	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7105		4197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78706		
Total Immobilisations corporelles		97516		18750
Total Immobilisations financières				
Total Général		176222		18750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11190	105075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11190	183782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20373	5669		26042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84248	3866	9350	78764
AMORTISSEMENTS Total Général	104621	9535	9350	104806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3065	2758		5823
Sur comptes clients	3083		3083	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6148	2758	3083	5823
TOTAL GENERAL	6148	2758	3083	5823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116801	116801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4998	4998		
Impôts sur les bénéfices	1489	1489		
T. V. A.	48089	48089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15265	15265		
Charges constatées d’avance	6186	6186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192827	192827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113312	113312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146679	146679		
Personnel et comptes rattachés	22128	22128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15947	15947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35578	35578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1201	1201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335633	335633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel