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BILAN SOCIETE CALAISIENNE DISTRIBUTION 2 ROUES 2017 Siren 326650959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1949		1949	
Fonds commercial	45521		45521	
Autres immobilisations incorporelles	8499	8499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7012	6964	48	
Autres immobilisations corporelles	85683	80188	5494	
Immobilisations en cours	1840		1840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	150604	95652	54952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312093	7761	304332	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45819	678	45141	
Autres créances	42892		42892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9226		9226	
Charges constatées d’avance	1311		1311	
TOTAL (II)	411341	8440	402902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561945	104092	457854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61938			
Report à nouveau	-19859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145309			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52644			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8193			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204502			
Dettes fiscales et sociales	47164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969507		969507	
Production vendue biens				
Production vendue services	73086		73086	
Chiffres d’affaires nets	1042593		1042593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243	
Autres produits			248	
Total des produits d’exploitation (I)			1043083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674151	
Variation de stock (marchandises)			-21531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97794	
Impôts, taxes et versements assimilés			22204	
Salaires et traitements			152823	
Charges sociales			43924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2998	
Total des charges d’exploitation (II) 			986144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4153	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015143			
BENEFICE OU PERTE	28030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22138			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55970		
Total Immobilisations corporelles		99980		1605
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		156049		1605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7050	94534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			7050	150604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7204	1295		8499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91786	2417	7050	87153
AMORTISSEMENTS Total Général	98991	3712	7050	95652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4192	3569		7761
Sur comptes clients	309	471	101	678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4501	4040	101	8440
TOTAL GENERAL	4501	4040	101	8440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4040	101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux	778			
Autres créances clients	45041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1852			
T. V. A.	15461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	533			
Groupe et associés	22318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728			
Charges constatées d’avance	1311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90123	90023	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38430	38430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14214	4938	9276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204502	204502		
Personnel et comptes rattachés	16153	16153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10163	10163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18179	18179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304352	295076	9276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel