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BILAN SIRVIN 2018 Siren 326649506
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1050 1049 1 1
Fonds commercial 152449 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35153 35149 4 697
Autres immobilisations corporelles 402312 96612 305700 300799
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4625 4625 4625
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14065
Autres immobilisations financières 5100 5100 5100
TOTAL (I) 600689 132810 467879 477735
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 110845 110845 103930
En cours de production de biens 69167 69167 69167
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1506795 1506795 1065301
Autres créances 397690 397690 604686
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 349905 349905 661906
Charges constatées d’avance 9060 9060 10599
TOTAL (II) 2443462 2443462 2515589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3044152 132810 2911342 2993324
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 174248 174248
Report à nouveau 155828 130286
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173960 195542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1054036 1050076
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 491769 364808
Emprunts et dettes financières divers (4) 52236 270753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 745248 612073
Dettes fiscales et sociales 486907 449112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81145 231502
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1857306 1928248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2911342 2993324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1580405 1757489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12308 122500
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2863 2863 8019
Production vendue biens 2767 2767
Production vendue services 6372697 6372697 6009545
Chiffres d’affaires nets 6378327 6378327 6017564
Production stockée -2949
Production immobilisée 70082
Subventions d’exploitation 12126 14737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18205 44388
Autres produits 30 1022
Total des produits d’exploitation (I) 6408688 6144845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1799692 1704180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6915 11215
Autres achats et charges externes 2136552 1807153
Impôts, taxes et versements assimilés 81763 82098
Salaires et traitements 1367448 1425189
Charges sociales 870150 870916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35327 24403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 8570
Total des charges d’exploitation (II) 6284022 5933726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 124666 211119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22847 31532
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22847 31532
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10023 15523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10023 15523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12823 16010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 137490 227128
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5750 1622
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 68782 63500
Reprises sur provisions et transferts de charges 15000
Total des produits exceptionnels (VII) 89531 65122
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2225 1821
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30148 47824
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32373 64645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 57158 477
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20688 32063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6521066 6241499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6347106 6045957
BENEFICE OU PERTE 173960 195542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 152082 150736
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18205 36148
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153499
Total Immobilisations corporelles 398245 40931
Total Immobilisations financières 9725
Total Général 561469 40931
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1711 437465
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9725
Total Général 1711 600689
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1050 1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96770 35327 316 131781
AMORTISSEMENTS Total Général 97820 35327 316 132831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 15000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1506795 1506795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 80165 80165
T. V. A. 12359 12359
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 296141 296141
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9025 9025
Charges constatées d’avance 9060 9060
TOTAL ETAT DES CREANCES 1918645 1913545 5100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16115 16115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 475655 198754 276901
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 745248 745248
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126734 126734
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 344329 344329
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15844 15844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52236 52236
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81145 81145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1857306 1580405 276901
Emprunts souscrits en cours d’exercice 340000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 140267
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 170000
Engagement de crédit-bail mobilier 324974 284951
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1193351 937857
Location, charges locatives et de copropriété 164426 139374
Personnel extérieur à l’entreprise 113535 88249
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39372 48402
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4537 10822
Autres comptes 621331 582451
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2136552 1807153
Taxe professionnelle 33977 34104
Autres impôts, taxes et versements assimilés 47786 47994
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 81763 82098
Montant de la TVA. collectée 1273702 1181546
Total TVA. déductible sur biens et services 528958 523872
Effectif moyen du personnel 42
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 42