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BILAN SIRVIN 2017 Siren 326649506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1049	1	1
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35523	34826	697	1756
Autres immobilisations corporelles	362722	61923	300799	85045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4625		4625	4625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14065		14065	18630
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	575534	97799	477735	267606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103930		103930	115146
En cours de production de biens	69167		69167	30449
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1065301		1065301	1218024
Autres créances	604686		604686	556319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661906		661906	547062
Charges constatées d’avance	10599		10599	10973
TOTAL (II)	2515589		2515589	2477973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091123	97799	2993324	2745579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174248		174248	
Report à nouveau	130286		67914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195542		212372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050076		1004534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364808		328121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270753		710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612073		605611	
Dettes fiscales et sociales	449112		537132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231502		269471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1928248		1741045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993324		2745579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1757489		1720651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122500		208817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8019		8019	
Production vendue biens				24583
Production vendue services	6009545		6009545	6741951
Chiffres d’affaires nets	6017564		6017564	6766534
				
Production stockée			-2949	702
Production immobilisée			70082	
Subventions d’exploitation			14737	6782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44388	27304
Autres produits			1022	41
Total des produits d’exploitation (I)			6144845	6801362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1704180	1891965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11215	8764
Autres achats et charges externes			1807153	2102663
Impôts, taxes et versements assimilés			82098	93698
Salaires et traitements			1425189	1510971
Charges sociales			870916	950680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24403	26306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8570	7113
Total des charges d’exploitation (II) 			5933726	6592160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211119	209202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31532	27835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31532	27835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15523	11668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15523	11668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16010	16167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227128	225369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1622		5645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63500		51917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65122		57561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1821		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47824		10621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64645		11733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	477		45829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32063		58826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6241499		6886759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6045957		6674387	
BENEFICE OU PERTE	195542		212372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150736		150532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36148		20244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154033		
Total Immobilisations corporelles		224449		286922
Total Immobilisations financières		23790		
Total Général		402272		286922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	153499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113125	398245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23790
Total Général			113659	575534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1584		534	1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137668	24403	65301	96770
AMORTISSEMENTS Total Général	139251	24403	65835	97820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8240		8240	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8240		8240	
TOTAL GENERAL	8240	15000	8240	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14065	14065		
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22350			
Impôts sur les bénéfices	40854			
T. V. A.	22313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5059			
Groupe et associés	505246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7264			
Charges constatées d’avance	10599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699750	1694650	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125364	125364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239444	68685	170759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612073	612073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160100	160100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273248	273248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15764	15764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270753	270753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231502	231502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928248	1757489	170759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45