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BILAN SIRVIN 2016 Siren 326649506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1584	1583	1	1
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42962	41205	1756	2408
Autres immobilisations corporelles	181488	96442	85045	81282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4625		4625	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18630		18630	23610
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	406837	139230	267606	269470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115146		115146	96410
En cours de production de biens	30449		30449	57247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226264	8240	1218024	1812268
Autres créances	556319		556319	446846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547062		547062	639097
Charges constatées d’avance	10973		10973	8711
TOTAL (II)	2486213	8240	2477973	3060578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893050	147471	2745579	3330048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174248		174248	
Report à nouveau	67914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212372		197914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004534		912162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328121		301452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	710		688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605611		1076677	
Dettes fiscales et sociales	537132		710999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269471		328070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1741045		2417886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2745579		3330048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720651		2330895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208817		93848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3388
Production vendue biens	24583		24583	900
Production vendue services	6741951		6741951	6500325
Chiffres d’affaires nets	6766534		6766534	6504612
				
Production stockée			702	-1669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6782	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27304	46650
Autres produits			41	702
Total des produits d’exploitation (I)			6801362	6553734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891965	2013275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8764	30833
Autres achats et charges externes			2102663	1874989
Impôts, taxes et versements assimilés			93698	89776
Salaires et traitements			1510971	1442956
Charges sociales			950680	916790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26306	17130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7113	476
Total des charges d’exploitation (II) 			6592160	6394466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209202	159268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27835	19217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27835	19217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11668	13361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11668	13361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16167	5857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225369	165125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5645		5175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51917		111150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			170144	
Total des produits exceptionnels (VII)	57561		286469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1112		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10621		206127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11733		207345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45829		79124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58826		46334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6886759		6859420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6674387		6661506	
BENEFICE OU PERTE	212372		197914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150532		191210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20244		46650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156236		
Total Immobilisations corporelles		212044		30388
Total Immobilisations financières		28350		5
Total Général		396629		30393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2203	154033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17983	224449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28355
Total Général			20186	406837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3787		2203	1584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128374	26306	17013	137668
AMORTISSEMENTS Total Général	132161	26306	19216	139251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15300		7060	8240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15300		7060	8240
TOTAL GENERAL	15300		7060	8240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18630	4980		
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux	9857			
Autres créances clients	1216407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73723			
T. V. A.	11287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6361			
Charges constatées d’avance	10973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1817287	1798537	18750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211885	211885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116237	95842	20394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605611	605611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229767	229767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287232	287232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20132	20132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	710	710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269471	269471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741045	1720651	20394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	391098		350922	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			5892	
Sous-traitance	1147895		899388	
Location, charges locatives et de copropriété	141755		122067	
Personnel extérieur à l’entreprise	109203		124824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44391		41602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12614		11702	
Autres comptes	646805		675408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2102663		1874989	
Taxe professionnelle	39332		34902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54366		54874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93698		89776	
Montant de la TVA. collectée	1346509		1283235	
Total TVA. déductible sur biens et services	421309		573574	
Effectif moyen du personnel	44		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		45