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BILAN NORD EST COMPTA 2021 Siren 326660503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73866	70351	3515	8330
Fonds commercial	524262		524262	524262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132327	132327		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551153	460997	90155	123030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	30349
TOTAL (I)	1311957	663676	648281	685971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11588		11588	7681
En cours de production de biens				
En cours de production de services	141088		141088	101677
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1396		1396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937574	162042	775532	870619
Autres créances	109794		109794	80336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735227		735227	956247
Charges constatées d’avance	79537		79537	49827
TOTAL (II)	2016203	162042	1854162	2066387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3328160	825717	2502443	2752358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	542520		474117	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44177		68402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630697		586520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67509		120834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		201511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524296		371358	
Dettes fiscales et sociales	665597		679507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614340		792629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871746		2165838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2502443		2752358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1871746		2098329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6000		6000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3826017		3826017	3622980
Chiffres d’affaires nets	3832017		3832017	3622980
				
Production stockée			39411	-24429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83646	125649
Autres produits			204	1072
Total des produits d’exploitation (I)			3955278	3725272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3490	
Variation de stock (marchandises)			-1396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3906	-1783
Autres achats et charges externes			1527394	1454377
Impôts, taxes et versements assimilés			73894	76619
Salaires et traitements			1598994	1516522
Charges sociales			564465	510266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65091	63560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50561	32143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	20476
Total des charges d’exploitation (II) 			3878662	3672180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76616	53092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2119	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2119	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2104	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74512	50995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1941		63114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1941		39293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26628		22672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5648		-786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3957234		3788386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3913057		3719984	
BENEFICE OU PERTE	44177		68402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1760		30600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598129		
Total Immobilisations corporelles		656078		27401
Total Immobilisations financières		30349		
Total Général		1284556		27401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30349
Total Général				1311957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65536	4815		70351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533048	60276		593324
AMORTISSEMENTS Total Général	598584	65091		663676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193366	50561	81885	162042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193366	50561	81885	162042
TOTAL GENERAL	193366	50561	81885	162042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50561	81885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349	30349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	937574	937574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4436	4436		
T. V. A.	91851	91851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2722	2722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10785	10785		
Charges constatées d’avance	79537	79537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157254	1157254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67509	67509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524296	524296		
Personnel et comptes rattachés	288247	288247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173930	173930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195590	195590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7829	7829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614340	614340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871746	1871746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12327		25237	
Location, charges locatives et de copropriété	213191		208555	
Personnel extérieur à l’entreprise	304		602	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	835601		773573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465971		446411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1527394		1454377	
Taxe professionnelle	11164		20225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62729		56394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73894		76619	
Montant de la TVA. collectée	722837		722633	
Total TVA. déductible sur biens et services	279108		236186	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel