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BILAN NORD EST COMPTA 2020 Siren 326660503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73866	65536	8330	8868
Fonds commercial	524262		524262	534961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132327	132327		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523751	400721	123030	136780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	30349
TOTAL (I)	1284556	598584	685971	710959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7681		7681	5898
En cours de production de biens				
En cours de production de services	101677		101677	126106
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063984	193366	870619	843425
Autres créances	80336		80336	121791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				324
Disponibilités	956247		956247	564101
Charges constatées d’avance	49827		49827	87585
TOTAL (II)	2259752	193366	2066387	1749230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544308	791950	2752358	2460188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	474117		651584	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68402		22533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586520		718117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120834		140994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201511		4660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371358		115986	
Dettes fiscales et sociales	679507		639719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792629		840712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2165838		1742071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752358		2460188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2098329		1643794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3622980		3622980	3515548
Chiffres d’affaires nets	3622980		3622980	3515548
				
Production stockée			-24429	31253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125649	83214
Autres produits			1072	5174
Total des produits d’exploitation (I)			3725272	3635189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1783	751
Autres achats et charges externes			1454377	1235780
Impôts, taxes et versements assimilés			76619	79311
Salaires et traitements			1516522	1573822
Charges sociales			510266	577227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63560	55862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32143	85090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20476	9268
Total des charges d’exploitation (II) 			3672180	3617110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53092	18079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1149
Reprises sur provisions et transferts de charges				2150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	6532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-3232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50995	14847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314		1054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63114		1054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12600		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23821		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39293		565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22672		15853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-786		-22975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3788386		3639541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3719984		3617008	
BENEFICE OU PERTE	68402		22533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30600		12132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603333		5495
Total Immobilisations corporelles		613419		44299
Total Immobilisations financières		30349		
Total Général		1247100		49794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10699	598129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1640	656078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30349
Total Général			12339	1284556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59503	6033		65536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476639	57527	1118	533048
AMORTISSEMENTS Total Général	536142	63560	1118	598584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256272	32143	95050	193366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256272	32143	95050	193366
TOTAL GENERAL	256272	32143	95050	193366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32143	95050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1063984	1063984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4779	4779		
Impôts sur les bénéfices	5108	5108		
T. V. A.	67764	67764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2485	2485		
Charges constatées d’avance	49827	49827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224496	1194147	30349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768	768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120066	52556	67510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371358	371358		
Personnel et comptes rattachés	278017	278017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160585	160585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223432	223432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17473	17473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201511	201511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792629	792629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165838	2098329	67510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25237		416484	
Location, charges locatives et de copropriété	208555		206305	
Personnel extérieur à l’entreprise	602		6175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	773573		171348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446411		435468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1454377		1235780	
Taxe professionnelle	20225		21622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56394		57689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76619		79311	
Montant de la TVA. collectée	722633		716050	
Total TVA. déductible sur biens et services	236186		225219	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel