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BILAN NORD EST COMPTA 2019 Siren 326660503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68371	59503	8868	7327
Fonds commercial	534961		534961	534961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132327	132327		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	481092	344312	136780	109559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	30349
TOTAL (I)	1247100	536142	710959	682195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5898		5898	6648
En cours de production de biens				
En cours de production de services	126106		126106	94854
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1099696	256272	843425	752472
Autres créances	121791		121791	238097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324		324	549974
Disponibilités	564101		564101	668633
Charges constatées d’avance	87585		87585	66951
TOTAL (II)	2005501	256272	1749230	2377630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3252602	792414	2460188	3059825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	651584		1261807	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22533		110254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718117		1416061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140994		100766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4660		48151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115986		97432	
Dettes fiscales et sociales	639719		633548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840712		762937	
Produits constatés d’avance (2)			928	
TOTAL (IV)	1742071		1643764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460188		3059825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643794		1566990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3515548		3515548	3547269
Chiffres d’affaires nets	3515548		3515548	3547269
				
Production stockée			31253	25531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83214	151656
Autres produits			5174	496
Total des produits d’exploitation (I)			3635189	3724953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			751	-513
Autres achats et charges externes			1235780	1250858
Impôts, taxes et versements assimilés			79311	91363
Salaires et traitements			1573822	1516551
Charges sociales			577227	593471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55862	34147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85090	97033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9268	82263
Total des charges d’exploitation (II) 			3617110	3665173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18079	59780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	1764
Reprises sur provisions et transferts de charges			2150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3299	1764
Dotations financières sur amortissements et provisions				2150
Intérêts et charges assimilées			6532	1744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	3894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3232	-2130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14847	57649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054		477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			145	
Total des produits exceptionnels (VII)	1054		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	565		538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15853		15680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22975		-67747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3639541		3727339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617008		3617085	
BENEFICE OU PERTE	22533		110254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	12132		5256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636239		7330
Total Immobilisations corporelles		657160		77295
Total Immobilisations financières		30349		1155972
Total Général		1323747		1240597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40236	603333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121035	613419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1155972	30349
Total Général			1317243	1247100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93951	5788	40236	59503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547601	50074	121035	476639
AMORTISSEMENTS Total Général	641551	55862	161271	536142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242263	85090	71081	256272
Autres provisions pour dépréciation	2150		2150	
Total Provisions pour dépréciation	244413	85090	73231	256272
TOTAL GENERAL	244413	85090	73231	256272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85090	71081	
                                             - Financières			2150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349	30349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1099696	1099696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95406	95406		
T. V. A.	23279	23279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2606	2606		
Charges constatées d’avance	87585	87585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339421	1339421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140994	42717	98277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115986	115986		
Personnel et comptes rattachés	242795	242795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169626	169626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219154	219154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8144	8144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4660	4660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840712	840712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742071	1643794	98277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	416484		583418	
Location, charges locatives et de copropriété	206305		204624	
Personnel extérieur à l’entreprise	6175		2157	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171348		10953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435468		449707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1235780		1250858	
Taxe professionnelle	21622		17636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57689		73727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79311		91363	
Montant de la TVA. collectée	716050		701164	
Total TVA. déductible sur biens et services	225219		229390	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel