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BILAN NORD EST COMPTA 2018 Siren 326660503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101277	93951	7327	1877
Fonds commercial	534961		534961	534961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132327	132327		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	524832	415274	109559	83483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	30349
TOTAL (I)	1323747	641551	682195	650994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6648		6648	6135
En cours de production de biens				
En cours de production de services	94854		94854	69323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994735	242263	752472	821848
Autres créances	238097		238097	200594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	552124	2150	549974	551800
Disponibilités	668633		668633	534051
Charges constatées d’avance	66951		66951	72752
TOTAL (II)	2622043	244413	2377630	2256502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3945790	885965	3059825	2907496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1261807		1077228	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110254		184579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			145	
TOTAL (I)	1416061		1305952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48151		35110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97432		127115	
Dettes fiscales et sociales	633548		622919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762937		816400	
Produits constatés d’avance (2)	928			
TOTAL (IV)	1643764		1601544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3059825		2907496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566990		1601544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3547269		3547269	3471362
Chiffres d’affaires nets	3547269		3547269	3471362
				
Production stockée			25531	890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151656	72330
Autres produits			496	2243
Total des produits d’exploitation (I)			3724953	3546825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	-1339
Autres achats et charges externes			1250858	1198681
Impôts, taxes et versements assimilés			91363	84065
Salaires et traitements			1516551	1399671
Charges sociales			593471	538400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34147	30840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97033	105400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82263	11606
Total des charges d’exploitation (II) 			3665173	3367324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59780	179501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1764	1456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1764	1456
Dotations financières sur amortissements et provisions			2150	
Intérêts et charges assimilées			1744	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3894	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2130	-69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57649	179432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	145		145	
Total des produits exceptionnels (VII)	622		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		9443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		9443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538		-9298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15680		18752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67747		-33197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3727339		3548426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617085		3363847	
BENEFICE OU PERTE	110254		184579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5256		8361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627532		8707
Total Immobilisations corporelles		600194		56966
Total Immobilisations financières		30673		
Total Général		1258398		65673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				657160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324	30349
Total Général			324	1323747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90694	3257		93951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516711	30890		547601
AMORTISSEMENTS Total Général	607404	34147		641551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	145		145	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	279665	97033	134434	242263
Autres provisions pour dépréciation	11966	2150	11966	2150
Total Provisions pour dépréciation	291631	99183	146400	244413
TOTAL GENERAL	291776	99183	146545	244413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97033	146400	
                                             - Financières		2150		
                                            - Exceptionnelles			145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	159902			
T. V. A.	17788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53440			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4034			
Charges constatées d’avance	66951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330132	1299784	30349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100766	23993	76773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97432	97432		
Personnel et comptes rattachés	242069	242069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206288	206288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182308	182308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2883	2883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48151	48151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762937	762937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	928	928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643764	1566990	76773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	583418		565754	
Location, charges locatives et de copropriété	204624		204420	
Personnel extérieur à l’entreprise	2157		3512	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10953		16240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449707		408756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1250858		1198681	
Taxe professionnelle	17636		23771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73727		60294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91363		84065	
Montant de la TVA. collectée	701164		694650	
Total TVA. déductible sur biens et services	229390		235827	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel