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BILAN NORD EST COMPTA 2017 Siren 326660503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92571	90694	1877	2780
Fonds commercial	534961		534961	534961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132327	132327		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467866	384383	83483	78427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324		324	324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349		30349	30349
TOTAL (I)	1258398	607404	650994	646840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6135		6135	4796
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69323		69323	68433
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1101513	279665	821848	733406
Autres créances	212560	11966	200594	123256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	551800		551800	300000
Disponibilités	534051		534051	781396
Charges constatées d’avance	72752		72752	67497
TOTAL (II)	2548133	291631	2256502	2078784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3806531	899035	2907496	2725624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1077228		834868	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184579		242360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145		290	
TOTAL (I)	1305952		1121518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35110		2909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127115		103751	
Dettes fiscales et sociales	622919		671331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	816400		820253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1601544		1604106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2907496		2725624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601544		1604106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3471362		3471362	3345958
Chiffres d’affaires nets	3471362		3471362	3345958
				
Production stockée			890	-2751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72330	122818
Autres produits			2243	5494
Total des produits d’exploitation (I)			3546825	3471518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1339	117
Autres achats et charges externes			1198681	1138612
Impôts, taxes et versements assimilés			84065	82993
Salaires et traitements			1399671	1301920
Charges sociales			538400	480112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30840	31303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105400	114267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11606	35465
Total des charges d’exploitation (II) 			3367324	3184788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179501	286730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456	2044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	1982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	1982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69	62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179432	286792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	145		4186	
Total des produits exceptionnels (VII)	145		4186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9443		2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9443		3043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9298		1143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18752		19365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33197		26210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548426		3477747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3363847		3235387	
BENEFICE OU PERTE	184579		242360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8361		6377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623834		3698
Total Immobilisations corporelles		568898		43486
Total Immobilisations financières		30673		
Total Général		1223405		47184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				627532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12191	600194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30673
Total Général			12191	1258398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86093	4601		90694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490471	26239		516711
AMORTISSEMENTS Total Général	576564	30840		607404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145
Total Provisions réglementées	290		145	145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238235	105400	63969	279665
Autres provisions pour dépréciation	11966			11966
Total Provisions pour dépréciation	250201	105400	63969	291631
TOTAL GENERAL	250490	105400	64114	291776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105400	63969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30349	30349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1101513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500			
Impôts sur les bénéfices	114543			
T. V. A.	21929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57660			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15065			
Charges constatées d’avance	72752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417173	1417173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127115	127115		
Personnel et comptes rattachés	239108	239108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182151	182151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198792	198792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869	2869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35110	35110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816400	816400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601544	1601544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	565754		590961	
Location, charges locatives et de copropriété	204420		202843	
Personnel extérieur à l’entreprise	3512		1511	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16240		7578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408756		335719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1198681		1138612	
Taxe professionnelle	23771		19818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60294		63175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84065		82993	
Montant de la TVA. collectée	694650		677082	
Total TVA. déductible sur biens et services	235827		212696	
Effectif moyen du personnel	46		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46		45