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BILAN MATIERE 2016 Siren 326624244
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 112387 72082 40304 45469
Concessions, brevets et droits similaires 13075479 12429103 646376 682735
Fonds commercial 171469 171469 171469
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2929220 2929220 2929220
Constructions 6582761 2653004 3929756 3884024
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24689490 18046508 6642981 8667896
Autres immobilisations corporelles 5190675 4117502 1073172 1336722
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 681040 681040 650272
Autres immobilisations financières 113255 113255 92068
TOTAL (I) 60986199 37318201 23667998 25965297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25716466 25716466 13389103
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29370397 696158 28674239 36615135
Autres créances 20457750 20457750 9393982
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8310310 8310310 9348480
Disponibilités 2102307 2102307 4943353
Charges constatées d’avance 918031 918031 671602
TOTAL (II) 145665458 696158 144969300 100344437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 206651658 38014359 168637298 126309735
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 6212500 6212500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 621250 621250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25075603 23548332
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 358158 1527271
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 32267512 31909353
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 62680
TOTAL (III) 62680
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40743937 25275295
Emprunts et dettes financières divers (4) 4103544 2702931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 56267080 33312490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23423919 20561782
Dettes fiscales et sociales 5675293 6263211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26709 242140
Autres dettes 6129301 4915237
Produits constatés d’avance (2) 1064612
TOTAL (IV) 136369786 94337701
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 168637298 126309735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56826093 45981215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22776306 4919684
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 22922774 23288816 46211590 100769298
Production stockée 32807414 -6783552
Production immobilisée 573228 2582575
Subventions d’exploitation 17233 12284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 555261 1808000
Autres produits 931204 468199
Total des produits d’exploitation (I) 81095931 98856803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26579427 23946445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12327363 -1147376
Autres achats et charges externes 38251493 46301515
Impôts, taxes et versements assimilés 1827814 1927465
Salaires et traitements 15886875 15845399
Charges sociales 5581530 5390383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4261053 4416678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 152163 19434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 404807 165259
Total des charges d’exploitation (II) 80617798 96865203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 478132 1991600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 34270
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 68799 102395
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 263959 517313
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 263959 517313
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 630713 614429
Différences négatives de change 49107 390176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 679820 1004605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -415861 -487292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27743 1401913
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 81431 26610
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 425424 35850
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 506855 62460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14757 116338
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 404462 29306
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 419219 145644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 87636 -83184
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 264
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -243043 -208542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 81901016 99436576
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 81542857 97909305
BENEFICE OU PERTE 358159 1527271
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 86937 25450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13240549 6400
Total Immobilisations corporelles 39554712 2623280
Total Immobilisations financières 8247760 92643
Total Général 61129959 2747773
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 112387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13246949
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2785845 39392147
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 105687 8234716
Total Général 2891531 60986200
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41468 30615 72083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12386344 42759 12429103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22736849 4187679 2107512 24817016
AMORTISSEMENTS Total Général 35164661 4261053 2107512 37318202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 62680 62680
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 590001 152163 46006 696158
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 590001 152163 46006 696158
TOTAL GENERAL 652681 152163 108686 696158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 152163 108686
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 681040 27389
Autres immobilisations financières 113256
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29370398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 20601
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2645828
T. V. A. 771312
Autres impôts, taxes versements assimilés 10821
Divers
Groupe et associés 3522836
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13486354
Charges constatées d’avance 918032
TOTAL ETAT DES CREANCES 51540478 48357297 3183180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22776306 12276306 10500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17967631 5191018 11390294
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23423920 23423920
Personnel et comptes rattachés 2124298 2124298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1674348 1674348
Impôts sur les bénéfices 18444 18444
T.V.A. 1545243 1545243
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 312961 312961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26710 26710
Groupe et associés 4103544 4103544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6129302 6129302
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80102706 56826094 21890294 1386319
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13497540
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5335343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 644553
Engagement de crédit-bail immobilier 2247345
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8558026
Location, charges locatives et de copropriété 2247852
Personnel extérieur à l’entreprise 7190375
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2581200
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 13583533
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 34160986
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1584963
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1584963
Montant de la TVA. collectée 3579333
Total TVA. déductible sur biens et services 6037585
Effectif moyen du personnel 410
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 410