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BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2023 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104056	102536	1520	3314
Fonds commercial	1453539	0	1453539	1453539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160645	112714	47931	57421
Constructions	204505	187070	17435	23758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1195026	1025281	169744	65257
Autres immobilisations corporelles	3790469	1433046	2357423	2087324
Immobilisations en cours	8333	0	8333	4135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665067	0	665067	660435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	632056	0	632056	527784
Prêts				
Autres immobilisations financières	163938	0	163938	138095
TOTAL (I)	8377633	2860647	5516987	5021062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2377	0	2377	1591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10048064	213759	9834305	10921587
Avances et acomptes versés sur commandes	440447	0	440447	156648
Clients et comptes rattachés	9983091	141545	9841545	12765265
Autres créances	1992734	0	1992734	1572763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149605	0	149605	505959
Disponibilités	1424235	0	1424235	1275708
Charges constatées d’avance	160054	0	160054	257327
TOTAL (II)	24200605	355304	23845301	27456848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32578238	3215951	29362288	32477910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874342		874342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3295586		2463196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1348209		2032390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12406		611703	
TOTAL (I)	7730543		8181631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12366624		14318489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400057		854190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6166		726850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6358445		7141744	
Dettes fiscales et sociales	1405190		1237473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54838		17533	
Produits constatés d’avance (2)	40425		0	
TOTAL (IV)	21631745		24296278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29362288		32477910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5126124		3286219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67789826	38078	67827904	67739416
Production vendue biens	0	0	0	1260
Production vendue services	1779964	0	1779964	1778121
Chiffres d’affaires nets	69569791	38078	69607869	69518798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13167	36301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435569	246328
Autres produits			2019	3299
Total des produits d’exploitation (I)			70058624	69804727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55460476	60520868
Variation de stock (marchandises)			1246615	-4984385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375419	178812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-786	1286
Autres achats et charges externes			6509036	6085979
Impôts, taxes et versements assimilés			627972	675330
Salaires et traitements			2579291	2427390
Charges sociales			963068	885088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373330	236272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	295764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132860	54301
Total des charges d’exploitation (II) 			68268142	66376706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1790482	3428021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6285	18046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6572	18079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407692	177593
Différences négatives de change			158	-7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407850	177586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401278	-159507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1389204	3268514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65711		813782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33499		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	676270		68168	
Total des produits exceptionnels (VII)	775481		898450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373522		769137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32388		690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11607		707164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417517		1476991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357964		-578541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398959		657583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70840677		70721256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69492468		68688865	
BENEFICE OU PERTE	1348209		2032390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576256	0	0
Total Immobilisations corporelles		4733771	0	773902
Total Immobilisations financières		1326314	0	141151
Total Général		7636341	0	915053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	18662	1557594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	148694	5358978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4914	1490	1461061
Total Général		4914	168846	8377633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119403	1794	18662	102536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2495876	374407	112172	2758111
AMORTISSEMENTS Total Général	2615279	376202	130834	2860647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	611703	8735	608033	12406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	509967	0	296208	213759
Sur comptes clients	268715	861	128030	141545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	778682	861	424238	355304
TOTAL GENERAL	1390385	9596	1032271	367710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	861	356001	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	8735	676270	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163938	0	163938	
Clients douteux ou litigieux	232031	232031	0	
Autres créances clients	9751059	9751059	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290920	290920	0	
T. V. A.	328684	328684	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8875	8875	0	
Groupe et associés	103666	103666	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260589	1260589	0	
Charges constatées d’avance	160054	160054	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12299816	12135878	163938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5160378	5160378	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7223472	1590315	5364909	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6358445	6358445	0	0
Personnel et comptes rattachés	315512	315512	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258239	258239	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442622	442622	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388817	388817	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400057	1400057	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36425	36425	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40425	40425	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	21624393	15991236	5364909	268248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1053000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4752838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	59		52