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BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2022 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122718	119403	3314	8938
Fonds commercial	1453539		1453539	1453539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166771	109350	57421	66638
Constructions	204505	180747	23758	31949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076541	1011284	65257	68698
Autres immobilisations corporelles	3281819	1194495	2087324	436006
Immobilisations en cours	4135		4135	267380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	660435		660435	111843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527784		527784	513248
Prêts				
Autres immobilisations financières	138095		138095	99122
TOTAL (I)	7636341	2615279	5021062	3057362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1591		1591	2877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11431554	509967	10921587	6055694
Avances et acomptes versés sur commandes	156648		156648	15382
Clients et comptes rattachés	13033980	268715	12765265	8333467
Autres créances	1572763		1572763	2544409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	505959		505959	443850
Disponibilités	1275708		1275708	1181685
Charges constatées d’avance	257327		257327	16868
TOTAL (II)	28235530	778682	27456848	18594232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35871870	3393961	32477910	21651594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874342		874342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2463196		1894212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032390		1418984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	611703		68168	
TOTAL (I)	8181631		6455706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14318489		8150708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854190		198038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	726850		155022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7141744		5290828	
Dettes fiscales et sociales	1206079		1206259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48926		195033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24296278		15195888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32477910		21651594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3286219		6466904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67739416		67739416	49486680
Production vendue biens	1260		1260	
Production vendue services	1778121		1778121	1362406
Chiffres d’affaires nets	69518798		69518798	50849086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36301	38694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246328	69786
Autres produits			3299	2480
Total des produits d’exploitation (I)			69804727	50960047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60520868	40101102
Variation de stock (marchandises)			-4984385	-931262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178812	167066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1286	-457
Autres achats et charges externes			6085979	5283778
Impôts, taxes et versements assimilés			675330	882052
Salaires et traitements			2427390	2169322
Charges sociales			885088	815198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236272	199352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295764	112058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54301	179095
Total des charges d’exploitation (II) 			66376706	48977305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3428021	1982742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18046	27704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			33	394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18079	28098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177586	134763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177586	134763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159507	-106665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3268514	1876077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	813782		2121547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		114839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68168			
Total des produits exceptionnels (VII)	898450		2236386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	769137		1806572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690		124165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	707164		195893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476991		2126630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578541		109757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657583		566849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70721256		53224531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68688865		51805546	
BENEFICE OU PERTE	2032390		1418984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1571696		4560
Total Immobilisations corporelles		3282769		1863095
Total Immobilisations financières		724213		602101
Total Général		5578678		2469755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1576256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412093	4733771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1326314
Total Général			412093	7636341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109219	10184		119403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2412097	231936	148157	2495876
AMORTISSEMENTS Total Général	2521317	242120	148157	2615279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3670
Total Provisions réglementées	68168	611703	68168	611703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211851	298116		509967
Sur comptes clients	358601	87260	177146	268715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570452	385376	177146	778682
TOTAL GENERAL	638619	997079	245314	1390385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385376	177146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		611703	68168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138095		138095	
Clients douteux ou litigieux	385718	385718		
Autres créances clients	12648261	12648261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-555	-555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405766	405766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5334	5334		
Groupe et associés	35033	35033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127184	1127184		
Charges constatées d’avance	257327	257327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15002164	14864069	138095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3307799	3307799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11010690	624776	9942100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7141744	7141744		
Personnel et comptes rattachés	330153	330153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253308	253308		
Impôts sur les bénéfices	143608	143608		
T.V.A.	210547	210547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268463	268463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854190	854190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48926	48926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23569429	13183515	9942100	443814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9848000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel