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BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2021 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118158	109219	8938	24583
Fonds commercial	1453539		1453539	1453539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167121	100483	66638	192038
Constructions	221096	189147	31949	50217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1093741	1025043	68698	107188
Autres immobilisations corporelles	1533431	1097425	436006	541320
Immobilisations en cours	267380		267380	55680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111843		111843	111843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	513248		513248	536856
Prêts				
Autres immobilisations financières	99122		99122	89928
TOTAL (I)	5578678	2521317	3057362	3163191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2877		2877	2420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6267544	211851	6055694	5192634
Avances et acomptes versés sur commandes	15382		15382	72218
Clients et comptes rattachés	8692068	358601	8333467	6920749
Autres créances	2544409		2544409	1709165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	443850		443850	1350
Disponibilités	1181685		1181685	1960183
Charges constatées d’avance	16868		16868	63379
TOTAL (II)	19164684	570452	18594232	15922099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24743362	3091768	21651594	19085290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874342		874342	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894212		1801220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1418984		1039962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68168			
TOTAL (I)	6455706		5915524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8150708		6468183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198038		909050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155022		220626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5290828		4254767	
Dettes fiscales et sociales	1206259		1293362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23777	
Autres dettes	195033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15195888		13169766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21651594		19085290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6466904		3155203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49486680		49486680	47496944
Production vendue biens				
Production vendue services	1362406		1362406	1113108
Chiffres d’affaires nets	50849086		50849086	48610052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38694	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69786	41679
Autres produits			2480	2623
Total des produits d’exploitation (I)			50960047	48656353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40101102	35960918
Variation de stock (marchandises)			-931262	1600768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167066	155638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-457	2203
Autres achats et charges externes			5283778	5047650
Impôts, taxes et versements assimilés			882052	921120
Salaires et traitements			2169322	2202581
Charges sociales			815198	849295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199352	199388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112058	77222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179095	24091
Total des charges d’exploitation (II) 			48977305	47040875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1982742	1615479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27704	17377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28098	18134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134763	164831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134763	164831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106665	-146697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1876077	1468782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2121547		9723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114839		33558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2236386		43281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1806572		4796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124165		26327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195893		12882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2126630		44005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109757		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	566849		428096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53224531		48717769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51805546		47677807	
BENEFICE OU PERTE	1418984		1039962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580561		
Total Immobilisations corporelles		3415942		359827
Total Immobilisations financières		738627		9194
Total Général		5735130		369021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8865	1571696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493000	3282768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23608		724213
Total Général		23608	501865	5578678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102440	15645	8865	109219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469500	311433	368835	2412096
AMORTISSEMENTS Total Général	2571940	327078	377700	2521315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68168
Total Provisions réglementées		68168		68168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143649	68202		211851
Sur comptes clients	331872	43856	17127	358601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475521	112058	17127	570452
TOTAL GENERAL	475521	180226	17126	638620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112058	17126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99122		99122	
Clients douteux ou litigieux	469978	469978		
Autres créances clients	8222090	8222090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8196	8196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2794	-2794		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228252	228252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5537	5537		
Groupe et associés	1360585	1360585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944634	944634		
Charges constatées d’avance	16868	16868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11352467	11253345	99122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6477242	6477242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673467	416718	1256749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5290828	5290828		
Personnel et comptes rattachés	272740	272740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215273	215273		
Impôts sur les bénéfices	251922	251922		
T.V.A.	122719	122719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343605	343605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198038	198038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195033	195033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15040866	13784117	1256749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1616549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49		56