ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2019 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131761	100740	31021	3096
Fonds commercial	1453539		1453539	918519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282506	78318	204187	47070
Constructions	321199	260320	60879	71173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254585	1105949	148635	176065
Autres immobilisations corporelles	1560907	1162849	398058	244516
Immobilisations en cours	55680		55680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110843		110843	2050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515048		515048	335842
Prêts				
Autres immobilisations financières	70593		70593	66425
TOTAL (I)	5756659	2708176	3048483	1864756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4623		4623	3575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6937051	132902	6804149	4423882
Avances et acomptes versés sur commandes	164452		164452	
Clients et comptes rattachés	8069526	291089	7778437	6163221
Autres créances	2459185		2459185	1850335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60600
Disponibilités	1366908		1366908	910088
Charges constatées d’avance	81573		81573	115693
TOTAL (II)	19083317	423992	18659326	13527393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24839977	3132168	21707809	15392149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	874342			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734770		1604455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816451		630315	
Subventions d’investissement	555		1318	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5526117		3336088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9296315		7189401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257452		3908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232716		146498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5574669		3793413	
Dettes fiscales et sociales	777068		898540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42368		24301	
Produits constatés d’avance (2)	1103			
TOTAL (IV)	16181692		12056061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21707809		15392149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8843121		6658732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47660191		47660191	37239776
Production vendue biens				
Production vendue services	1034755		1034755	868535
Chiffres d’affaires nets	48694946		48694946	38108310
				
Production stockée				
Production immobilisée			55680	
Subventions d’exploitation				2772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272568	104790
Autres produits			3247	344
Total des produits d’exploitation (I)			49026440	38216216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39163103	30242834
Variation de stock (marchandises)			-716265	108675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400418	268769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1048	7764
Autres achats et charges externes			4256227	3048517
Impôts, taxes et versements assimilés			756472	484630
Salaires et traitements			2460672	1963130
Charges sociales			866843	743360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243475	157163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51777	68872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147888	43727
Total des charges d’exploitation (II) 			47629562	37137442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396879	1078775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18361	14241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7317	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25677	14249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201623	138673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201623	138673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175946	-124424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220933	954351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2631		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11763		37698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14394		37741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39433		50143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2438		26960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49300		77103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34906		-39362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369576		284674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49066512		38268207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48250061		37637892	
BENEFICE OU PERTE	816451		630315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959387		642888
Total Immobilisations corporelles		2485088		1204357
Total Immobilisations financières		404317		292167
Total Général		3848793		2139412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16975	1585300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214569	3474876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				696484
Total Général			231544	5756659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37772	79943	16976	100740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946264	1199837	538665	2607436
AMORTISSEMENTS Total Général	1984036	1279780	555641	2708176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199377		66474	132902
Sur comptes clients	256626	190491	156027	291089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456003	190491	222502	423992
TOTAL GENERAL	456003	190491	222502	423992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190491	222502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70593		70593	
Clients douteux ou litigieux	405472	405472		
Autres créances clients	7664055	7664055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983	983		
Impôts sur les bénéfices	87456	87456		
T. V. A.	337761	337761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48	48		
Divers				
Groupe et associés	1643631	1643631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389307	389307		
Charges constatées d’avance	81573	81573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10680877	10610285	70593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8431264	8431264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		227443	205635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5574669	5574669		
Personnel et comptes rattachés	309720	309720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217525	217525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122613	122613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127211	127211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257452	257452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42368	42368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15082821	15310264	205635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89		48