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BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2018 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40868	37772	3096	6154
Fonds commercial	918519		918519	918519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69570	22500	47070	51182
Constructions	127729	56556	71173	83521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044865	868800	176065	117491
Autres immobilisations corporelles	1242924	998408	244516	251786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2050		2050	2050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335842		335842	329338
Prêts				
Autres immobilisations financières	66425		66425	66425
TOTAL (I)	3848793	1984036	1864756	1826466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3575		3575	11339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4623259	199377	4423882	4505806
Avances et acomptes versés sur commandes				5103
Clients et comptes rattachés	6419847	256626	6163221	5103965
Autres créances	1850335		1850335	1337998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60600		60600	13987
Disponibilités	910088		910088	611127
Charges constatées d’avance	115693		115693	116525
TOTAL (II)	13983396	456003	13527393	11705850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17832188	2440039	15392149	13532316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1604455		1472981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630315		581474	
Subventions d’investissement	1318		2081	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3336088		3156536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7189401		6296199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146498		73150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3793413		3131961	
Dettes fiscales et sociales	898540		849657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24301		24813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12056061		10375780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15392149		13532316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6658732		5885226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37239776		37239776	34702673
Production vendue biens				
Production vendue services	868535		868535	690462
Chiffres d’affaires nets	38108310		38108310	35393136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2772	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104790	97809
Autres produits			344	574
Total des produits d’exploitation (I)			38216216	35501519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30242834	28782030
Variation de stock (marchandises)			108675	-557451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268769	237467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7764	11069
Autres achats et charges externes			3048517	2689231
Impôts, taxes et versements assimilés			484630	553314
Salaires et traitements			1963130	1895581
Charges sociales			743360	700972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157163	168299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68872	59456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43727	10414
Total des charges d’exploitation (II) 			37137442	34550383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078775	951135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14241	15611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14249	15613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138673	125744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138673	125744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124424	-110131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954351	841004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37698		955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37741		1653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50143		3254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77103		3254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39362		-1601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284674		257929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38268207		35518785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37637892		34937310	
BENEFICE OU PERTE	630315		581474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959387		
Total Immobilisations corporelles		2296140		188949
Total Immobilisations financières		397813		33464
Total Général		3663340		222413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2485088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26960	404317
Total Général			26960	3848792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34714	3058		37772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792159	154105		1946264
AMORTISSEMENTS Total Général	1826874	157163		1984036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226128		26751	199377
Sur comptes clients	229067	68872	41313	256626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455195	68872	68064	456003
TOTAL GENERAL	455195	68872	68064	456003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68872	68064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66425			
Clients douteux ou litigieux	411726			
Autres créances clients	6008120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1727			
Impôts sur les bénéfices	48309			
T. V. A.	112209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56018			
Groupe et associés	1218103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413968			
Charges constatées d’avance	115693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8452299	8385874	66425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6663763	6663763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525638	179124	346514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3793413	3793413		
Personnel et comptes rattachés	279776	279776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287288	287288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181194	181194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150281	150281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3908	3908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24301	24301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel