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BILAN LA SOURCE BRETAGNE 2016 Siren 326685005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40099	38619	1480	2490
Fonds commercial	893519		893519	893519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67850	10996	56854	30004
Constructions	107260	33262	73999	22893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904485	754215	150269	163122
Autres immobilisations corporelles	1304518	1040756	263762	287101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050		1050	1050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	307562		307562	174673
Prêts				
Autres immobilisations financières	52830		52830	52830
TOTAL (I)	3679174	1877848	1801325	1627682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22407		22407	10685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4174483	243300	3931183	4463737
Avances et acomptes versés sur commandes				2100
Clients et comptes rattachés	4590436	208786	4381649	5412941
Autres créances	1133655		1133655	683140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969922		969922	461593
Charges constatées d’avance	51637		51637	47610
TOTAL (II)	10942540	452086	10490454	11109248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14621714	2329935	12291779	12736931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92942		64248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319713		1090526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520326		573882	
Subventions d’investissement	2637		3607	
Provisions réglementées			10124	
TOTAL (I)	2935617		2742386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10824	
TOTAL (III)			10824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4928836		6091808	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3553830		3093479	
Dettes fiscales et sociales	782592		765961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54794		3102	
Autres dettes	25272		29372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9356161		9983721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12291779		12736931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33473685	55715	33529400	36395036
Production vendue biens				
Production vendue services	600048		600048	572206
Chiffres d’affaires nets	34073732	55715	34129447	36967241
				
Production stockée				
Production immobilisée			11030	12806
Subventions d’exploitation			11200	4330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236754	211505
Autres produits			3321	1717
Total des produits d’exploitation (I)			34391753	37197599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26634528	30644465
Variation de stock (marchandises)			548140	-472383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206773	250206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11722	-226
Autres achats et charges externes			2703944	2517160
Impôts, taxes et versements assimilés			541333	413725
Salaires et traitements			1863540	1769714
Charges sociales			702765	679610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171600	170830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69891	159743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10824
Autres charges			41585	150897
Total des charges d’exploitation (II) 			33472378	36294564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919375	903036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1924	197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1923	7215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119818	127169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119818	127169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117895	-119954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801480	783082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8436		12479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88868		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10124		92672	
Total des produits exceptionnels (VII)	107428		105358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77627		64980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78905		3806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156532		68786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49105		36573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232050		245773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34501104		37310172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33980778		36736291	
BENEFICE OU PERTE	520326		573882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923931		9687
Total Immobilisations corporelles		2209889		204508
Total Immobilisations financières		228553		207779
Total Général		3362374		421974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				933618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30284	2384113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74890	361442
Total Général			105174	3679174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27922	10697		38619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706769	160903	28443	1839229
AMORTISSEMENTS Total Général	1734692	171600	28443	1877848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10124		10124	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10824		10824	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258886		15586	
Sur comptes clients	267336	69891	128440	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	526221	69891	144026	
TOTAL GENERAL	547169	69891	164973	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69891	154850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52830			
Clients douteux ou litigieux	280568			
Autres créances clients	4309867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2617			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84642			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69055			
Divers	60034			
Groupe et associés	564232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352077			
Charges constatées d’avance	51637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5828558	5775728	52830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4354867	4354867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584807	180359	404448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3553830	3553830		
Personnel et comptes rattachés	272110	272110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260189	260189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38666	38666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211627	211627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54794	54794		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25272	25272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9356161	8951713	404448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel