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BILAN GUEUDET SAINT MERRI CHANTILLY 2019 Siren 326604949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8917	8917		886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1583765	1512070	71695	82926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196612	123740	72872	93874
Autres immobilisations corporelles	564381	349845	214535	242576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1437163		1437163	1437163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568		25568	25568
TOTAL (I)	3816408	1994573	1821835	1882995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15417		15417	17750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12429866	787108	11642757	9369014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824432	21016	2803416	1992889
Autres créances	4793380		4793380	1913725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566828		566828	886513
Charges constatées d’avance	37487		37487	36928
TOTAL (II)	20667411	808126	19859286	14216821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24483820	2802698	21681121	16099817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2571732		2569881	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2036575		1224350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36595		43958	
TOTAL (I)	4919903		4113191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3263		760149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370218		278773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14713383		8025729	
Dettes fiscales et sociales	845229		667252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745659		2131238	
Produits constatés d’avance (2)	83333		123333	
TOTAL (IV)	16761218		11986626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21681121		16099817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55760569		55760569	42576153
Production vendue biens				
Production vendue services	2652869		2652869	2686521
Chiffres d’affaires nets	58413438		58413438	45262674
				
Production stockée			-2333	-11419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1205890	1078105
Autres produits			226	1668
Total des produits d’exploitation (I)			59657221	46371028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51111394	39343315
Variation de stock (marchandises)			-2410678	-1810962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3920348	3510528
Impôts, taxes et versements assimilés			790326	450399
Salaires et traitements			1976041	1780497
Charges sociales			797728	769843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109643	110360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			794244	659572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8943	416
Total des charges d’exploitation (II) 			57097992	44813970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2559228	1557058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285363	132112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285363	132112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35212	23885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35212	23885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250150	108227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2809378	1665285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16087			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8246		1783	
Total des produits exceptionnels (VII)	24333		1783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	882		8152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19586		8258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4747		-6475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777551		434459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59966917		46504924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57930342		45280573	
BENEFICE OU PERTE	2036575		1224350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546293		487789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8917		
Total Immobilisations corporelles		2300589		65615
Total Immobilisations financières		1462732		
Total Général		3772239		65615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21445	2344759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1462732
Total Général			21445	3816408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8031	886		8917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1881212	108757	4313	1985656
AMORTISSEMENTS Total Général	1889243	109643	4313	1994573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36595
Total Provisions réglementées	43958	882	8246	36595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	650172	787108	650172	787108
Sur comptes clients	23304	7135	9424	21016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	673477	794244	659596	808125
TOTAL GENERAL	717436	795127	667843	844720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794244	659596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		882	8246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568		25568	
Clients douteux ou litigieux	27992		27992	
Autres créances clients	2796440	2796440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1066	1066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	677792	677792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2797838	2797838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316682	1316682		
Charges constatées d’avance	37487	37487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7680869	7627307	53561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3263	3263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130	130		
Fournisseurs et comptes rattachés	14713383	14713383		
Personnel et comptes rattachés	236824	236824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331240	331240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3083	3083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274080	274080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693798	693798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51860	51860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83333	83333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16390999	16390999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1222500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1202813		911583	
Location, charges locatives et de copropriété	744608		748527	
Personnel extérieur à l’entreprise	655649		560483	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295994		301599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1021282		988334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3920348		3510528	
Taxe professionnelle	133829		93485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	656497		356914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	790326		450399	
Montant de la TVA. collectée	9767320		7805713	
Total TVA. déductible sur biens et services	10409966		8383883	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46