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BILAN GUEUDET SAINT MERRI CHANTILLY 2018 Siren 326604949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8917	8031	886	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1583765	1500838	82926	77943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189806	95932	93874	121663
Autres immobilisations corporelles	527017	284440	242576	297898
Immobilisations en cours				6515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1437163		1437163	1437163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568		25568	25568
TOTAL (I)	3772239	1889243	1882995	1966752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17750		17750	29170
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10019187	650172	9369014	7617909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2016194	23304	1992889	2062010
Autres créances	1913725		1913725	1837408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886513		886513	233776
Charges constatées d’avance	36928		36928	41029
TOTAL (II)	14890299	673477	14216821	11821304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18662538	2562720	16099817	13788057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2569881		2570747	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224350		1896633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43958		37589	
TOTAL (I)	4113191		4779970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760149		934647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278773		191756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8025729		5769722	
Dettes fiscales et sociales	667252		767987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2131238		1180488	
Produits constatés d’avance (2)	123333		163333	
TOTAL (IV)	11986626		9008086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16099817		13788057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11707852		8692995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42576153		42576153	43598530
Production vendue biens				
Production vendue services	2686521		2686521	2555602
Chiffres d’affaires nets	45262674		45262674	46154132
				
Production stockée			-11419	16455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	43666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078105	807580
Autres produits			1668	6452
Total des produits d’exploitation (I)			46371028	47028286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39343315	40904546
Variation de stock (marchandises)			-1810962	-2486780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3510528	3295892
Impôts, taxes et versements assimilés			450399	294566
Salaires et traitements			1780497	1689472
Charges sociales			769843	747000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110360	100249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			659572	599432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	3119
Total des charges d’exploitation (II) 			44813970	45147500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1557058	1880786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132112	623571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132112	623781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23885	17432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23885	17432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108227	606348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1665285	2487134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1783		4467	
Total des produits exceptionnels (VII)	1783		4550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8152		30207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8258		31247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6475		-26696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434459		563804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46504924		47656618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45280573		45759984	
BENEFICE OU PERTE	1224350		1896633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487789		480772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6817		2100
Total Immobilisations corporelles		2297565		24504
Total Immobilisations financières		1462732		
Total Général		3767114		26604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8917
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6515		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21480	2300589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1462732
Total Général			21480	3772239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6817	1213		8031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1793545	109146	21480	1881212
AMORTISSEMENTS Total Général	1800362	110360	21480	1889243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43958
Total Provisions réglementées	37589	8152	1783	43958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	590315	650172	590315	650172
Sur comptes clients	13905	9399		23304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604220	659572	590315	673477
TOTAL GENERAL	641810	667724	592098	717436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659572	590315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8152	1783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568	25568		
Clients douteux ou litigieux	30534	30534		
Autres créances clients	1985659	1985659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795345	795345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3853	3853		
Groupe et associés	129345	129345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985182	985182		
Charges constatées d’avance	36928	36928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3992417	3992417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1880	1880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758268	758268		
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	8025729	8025729		
Personnel et comptes rattachés	217041	217041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308302	308302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6708	6708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135200	135200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2092333	2092333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38904	38904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123333	123333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11707852	11707852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1897500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	911583		893616	
Location, charges locatives et de copropriété	748527		741952	
Personnel extérieur à l’entreprise	560483		513838	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301599		236417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	988334		910067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3510528		3295892	
Taxe professionnelle	93485		97348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	356914		197217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	450399		294566	
Montant de la TVA. collectée	7805713		7764001	
Total TVA. déductible sur biens et services	8383883		8538982	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40