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BILAN GUEUDET SAINT MERRI CHANTILLY 2017 Siren 326604949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6817	6817		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1567771	1489827	77943	4624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189806	68143	121663	10101
Autres immobilisations corporelles	533472	235573	297898	79195
Immobilisations en cours	6515		6515	195509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1437163		1437163	1437163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568		25568	25637
TOTAL (I)	3767114	1800362	1966752	1752231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29170		29170	12715
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8208224	590315	7617909	5394967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2075916	13905	2062010	1944288
Autres créances	1837408		1837408	1625961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233776		233776	34420
Charges constatées d’avance	41029		41029	31418
TOTAL (II)	12425525	604220	11821304	9043772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16192640	2404583	13788057	10796004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2570747		2568410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1896633		2099837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37589		11848	
TOTAL (I)	4779970		4955096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934647		143325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191756		378438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5769722		4305953	
Dettes fiscales et sociales	767987		628490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1180488		184540	
Produits constatés d’avance (2)	163333		200000	
TOTAL (IV)	9008086		5840907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13788057		10796004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8692995		5462469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43598530		43598530	44627969
Production vendue biens				
Production vendue services	2555602		2555602	2500756
Chiffres d’affaires nets	46154132		46154132	47128726
				
Production stockée			16455	-16771
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43666	9680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807580	515291
Autres produits			6452	38360
Total des produits d’exploitation (I)			47028286	47675286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40904546	38237005
Variation de stock (marchandises)			-2486780	1215425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3295892	2789781
Impôts, taxes et versements assimilés			294566	260675
Salaires et traitements			1689472	1571069
Charges sociales			747000	681263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100249	192622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			599432	326474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3119	3243
Total des charges d’exploitation (II) 			45147500	45277562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1880786	2397724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			623571	475605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	3322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623781	478927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17432	18514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17432	18514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			606348	460412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2487134	2858136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		197126	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4467		2936	
Total des produits exceptionnels (VII)	4550		200063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	977		197068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30207		4461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31247		201972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26696		-1909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563804		756390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47656618		48354276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45759984		46254438	
BENEFICE OU PERTE	1896633		2099837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480772		185330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18791		
Total Immobilisations corporelles		2403383		315816
Total Immobilisations financières		1462800		
Total Général		3884976		315816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11974	6817
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195509		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421635	2297565
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			68	1462732
Total Général			433678	3767114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18791		11974	6817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113952	100249	420657	1793545
AMORTISSEMENTS Total Général	2132744	100249	432631	1800362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37589
Total Provisions réglementées	11848	30207	4467	37589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	326474	590315	326474	590315
Sur comptes clients	5121	9117	333	13905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331596	599432	326808	604220
TOTAL GENERAL	343445	629640	331276	641810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		599432	326808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30207	4467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25568	25568		
Clients douteux ou litigieux	18099			
Autres créances clients	2057816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1201998			
Charges constatées d’avance	41029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3979922	3979922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366112	366112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568534	568534		
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	5769722	5769722		
Personnel et comptes rattachés	224490	224490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339169	339169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92890	92890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111437	111437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1137139	1137139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43349	43349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163333	40000	123333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8816329	8692995	123333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1190080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	760260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	893616		918245	
Location, charges locatives et de copropriété	741952		199914	
Personnel extérieur à l’entreprise	513838		522628	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236417		301035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	910067		847957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3295892		2789781	
Taxe professionnelle	97348		91039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	197217		169636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	294566		260675	
Montant de la TVA. collectée	7764001		7940316	
Total TVA. déductible sur biens et services	8538982		7692066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel