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BILAN GUEUDET SAINT MERRI CHANTILLY 2016 Siren 326604949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18791	18791		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1489551	1484927	4624	148875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129082	118980	10101	15255
Autres immobilisations corporelles	589240	510044	79195	99302
Immobilisations en cours	195509		195509	206405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1437163		1437163	1437163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25637		25637	25637
TOTAL (I)	3884976	2132744	1752231	1932639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12715		12715	29487
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5721442	326474	5394967	6610093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1949410	5121	1944288	1901038
Autres créances	1625961		1625961	1720739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34420		34420	139210
Charges constatées d’avance	31418		31418	51409
TOTAL (II)	9375368	331596	9043772	10451979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13260344	2464340	10796004	12384618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2568410		2536096	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2099837		1932313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11848		10324	
TOTAL (I)	4955096		4753734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143325		937330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378438		420979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4305953		5327315	
Dettes fiscales et sociales	628490		658556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184540		283855	
Produits constatés d’avance (2)	200000		2680	
TOTAL (IV)	5840907		7630883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10796004		12384618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5462469		7209903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3001		538015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44627969		44627969	43515365
Production vendue biens				
Production vendue services	2500756		2500756	2245360
Chiffres d’affaires nets	47128726		47128726	45760726
				
Production stockée			-16771	514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9680	8040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515291	508378
Autres produits			38360	2820
Total des produits d’exploitation (I)			47675286	46280479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38237005	38847906
Variation de stock (marchandises)			1215425	-435332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2789781	2511589
Impôts, taxes et versements assimilés			260675	274911
Salaires et traitements			1571069	1607562
Charges sociales			681263	685203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192622	242197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326474	326774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3243	8070
Total des charges d’exploitation (II) 			45277562	44068882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2397724	2211596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			475605	422760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3322	9432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478927	432192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18514	26361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18514	26361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460412	405830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2858136	2617427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197126		5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2936		3856	
Total des produits exceptionnels (VII)	200063		8939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4461		5509	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201972		5599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1909		3340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	756390		688454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48354276		46721611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46254438		44789297	
BENEFICE OU PERTE	2099837		1932313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185330		172160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18791		
Total Immobilisations corporelles		2394297		209282
Total Immobilisations financières		1462800		
Total Général		3875889		209282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200196	2403383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1462800
Total Général			200196	3884976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18791			18791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1924458	192622	3128	2113952
AMORTISSEMENTS Total Général	1943250	192622	3128	2132744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11848
Total Provisions réglementées	10324	4461	2936	11848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	326774	326474	326774	326474
Sur comptes clients	8308		3186	5121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335083	326474	329961	331596
TOTAL GENERAL	345407	330936	332898	343445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326474	329961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4461	2936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25637	25637		
Clients douteux ou litigieux	6595			
Autres créances clients	1942815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	954117			
Charges constatées d’avance	31418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3632427	3632427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4620	4620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138704	138704		
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	4305953	4305953		
Personnel et comptes rattachés	214653	214653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272166	272166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48265	48265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93405	93405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99791	99791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84748	84748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5462469	5462469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	918245		793583	
Location, charges locatives et de copropriété	199914		200148	
Personnel extérieur à l’entreprise	522628		501891	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301035		289327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	847957		726638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2789781		2511589	
Taxe professionnelle	91039		89152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169636		185759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260675		274911	
Montant de la TVA. collectée	7940316		8167234	
Total TVA. déductible sur biens et services	7692066		7570649	
Effectif moyen du personnel	41		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		37