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BILAN GENIOUS SYSTEMES 2021 Siren 326686524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4837	4837		
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47998	36904	11094	
Immobilisations en cours	93240		93240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101000	18000	83000	
Créances rattachées à des participations	1018515	159520	858995	
Autres titres immobilisés				
Prêts	296364		296364	
Autres immobilisations financières	645692		645692	
TOTAL (I)	2275649	219262	2056386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107746		107746	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1967269	75745	1891524	
Autres créances	170469		170469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75881		75881	
Charges constatées d’avance	11706		11706	
TOTAL (II)	2333073	75745	2257328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	166148		166148	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4774871	295007	4479864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1323785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198493			
Dettes fiscales et sociales	791252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3156078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4479864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2735911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7212144		7212144	
Chiffres d’affaires nets	7212144		7212144	
				
Production stockée			-68413	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20976	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14148	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7178856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5662565	
Impôts, taxes et versements assimilés			31166	
Salaires et traitements			950978	
Charges sociales			375160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7078225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7178878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7107638			
BENEFICE OU PERTE	71240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72837		
Total Immobilisations corporelles		134738		6500
Total Immobilisations financières		1951243		110580
Total Général		2158819		117080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		251		2061572
Total Général		251		2275649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4837			4837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33932	2972		36904
AMORTISSEMENTS Total Général	38769	2972		41742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	177520			177520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75745			75745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253265			253265
TOTAL GENERAL	253265			253265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1018515	1018515		
Prêts	296364	296364		
Autres immobilisations financières	645692	645692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1967269	1967269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices	32344	32344		
T. V. A.	116468	116468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21384	21384		
Charges constatées d’avance	11706	11706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4110018	4110018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502679	83013	419666	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198493	1198493		
Personnel et comptes rattachés	83540	83540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99242	99242		
Impôts sur les bénéfices	16187	16187		
T.V.A.	564831	564831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27451	27451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32906	32906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630245	630245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3155578	2735911	419666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5359478			
Location, charges locatives et de copropriété	97538			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5662565			
Taxe professionnelle	13619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31166			
Montant de la TVA. collectée	1440428			
Total TVA. déductible sur biens et services	1110694			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19