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BILAN GENIOUS SYSTEMES 2020 Siren 326686524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4837	4837		
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41498	33932	7565	
Immobilisations en cours	93240		93240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101000	18000	83000	
Créances rattachées à des participations	907935	159520	748415	
Autres titres immobilisés				
Prêts	314217		314217	
Autres immobilisations financières	628091		628091	
TOTAL (I)	2158819	216290	1942529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	176159		176159	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1947675	75745	1871930	
Autres créances	318271		318271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85073		85073	
Charges constatées d’avance	12799		12799	
TOTAL (II)	2539980	75745	2464235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	221531		221531	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4920331	292035	4628296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	409782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	781072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248580			
Dettes fiscales et sociales	918923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3375751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4628296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2875251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7522677		7522677	
Chiffres d’affaires nets	7522677		7522677	
				
Production stockée			-13640	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34848	
Autres produits			245847	
Total des produits d’exploitation (I)			7789732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6240725	
Impôts, taxes et versements assimilés			64367	
Salaires et traitements			1061570	
Charges sociales			401421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7825314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7943440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7898528			
BENEFICE OU PERTE	44912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72837		
Total Immobilisations corporelles		130558		8652
Total Immobilisations financières		1828504		122739
Total Général		2031900		131392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4473	134738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1951243
Total Général			4473	2158819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4837			4837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36558	1847	4473	33932
AMORTISSEMENTS Total Général	41396	1847	4473	38769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	177520			177520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75745			75745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253265			253265
TOTAL GENERAL	253265			253265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	907935	907935		
Prêts	314217	314217		
Autres immobilisations financières	628091	628091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1947675	1947675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35017	35017		
T. V. A.	114628	114628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-5837	-5837		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174462	174462		
Charges constatées d’avance	12799	12799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4128990	4128990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3178	3178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1248580	1248580		
Personnel et comptes rattachés	83537	83537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166264	166264		
Impôts sur les bénéfices	1974	1974		
T.V.A.	593476	593476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73672	73672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32906	32906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671661	671661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3375251	2875251	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5897462			
Location, charges locatives et de copropriété	105589			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6240725			
Taxe professionnelle	41164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64367			
Montant de la TVA. collectée	1504479			
Total TVA. déductible sur biens et services	1240116			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49