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BILAN GENIOUS SYSTEMES 2019 Siren 326686524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4837	4837		
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37318	36558	760	
Immobilisations en cours	93240		93240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101000	18000	83000	
Créances rattachées à des participations	892425	159520	732905	
Autres titres immobilisés				
Prêts	314217		314217	
Autres immobilisations financières	520861		520861	
TOTAL (I)	2031900	218916	1812984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	189800		189800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2063886	75745	1988141	
Autres créances	352879		352879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11158		11158	
Charges constatées d’avance	15954		15954	
TOTAL (II)	2633679	75745	2557934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	276914		276914	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4942494	294661	4647832	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	409782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	630590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436031			
Dettes fiscales et sociales	1159468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3440199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647832			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3440199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8185431	32267	8217698	
Chiffres d’affaires nets	8185431	32267	8217698	
				
Production stockée			-178865	
Production immobilisée			372093	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276914	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8707840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6971874	
Impôts, taxes et versements assimilés			86557	
Salaires et traitements			1275962	
Charges sociales			542249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			422	
Total des charges d’exploitation (II) 			8883422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2501556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2008525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11209396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11058914			
BENEFICE OU PERTE	150481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1806			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75337		
Total Immobilisations corporelles		1122134		372869
Total Immobilisations financières		1964572		2185887
Total Général		3162045		2558757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	72837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1364445	130558
Prêts et immobilisations financières			311956	
Total Immobilisations financières			2321956	1828504
Total Général			3688902	2031900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6603		1765	4837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142978	3233	109654	36558
AMORTISSEMENTS Total Général	149582	3233	111419	41396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	177520			177520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75745			75745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253265			253265
TOTAL GENERAL	253265			253265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892425	892425		
Prêts	314217	314217		
Autres immobilisations financières	520861	520861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2063886	2063886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17530	17530		
T. V. A.	155163	155163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-7661	-7661		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186848	186848		
Charges constatées d’avance	15954	15954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4160224	4160224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84468	84468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7079	7079		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436031	1436031		
Personnel et comptes rattachés	77642	77642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120964	120964		
Impôts sur les bénéfices	57784	57784		
T.V.A.	864974	864974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38103	38103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47906	47906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705245	705245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3440199	3440199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6106987			
Location, charges locatives et de copropriété	109218			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	490400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6971874			
Taxe professionnelle	40596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86557			
Montant de la TVA. collectée	1637086			
Total TVA. déductible sur biens et services	1338213			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49