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BILAN GENIOUS SYSTEMES 2018 Siren 326686524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7337	6603	734	
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152988	142978	10009	
Immobilisations en cours	969146		969146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101900	18000	83900	
Créances rattachées à des participations	720648	159520	561128	
Autres titres immobilisés				
Prêts	394217		394217	
Autres immobilisations financières	747806		747806	
TOTAL (I)	3162045	327102	2834943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	368665		368665	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3122		3122	
Avances et acomptes versés sur commandes	241350		241350	
Clients et comptes rattachés	2857199	75745	2781454	
Autres créances	499291		499291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45364		45364	
Charges constatées d’avance	11896		11896	
TOTAL (II)	4026890	75745	3951145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7188936	402847	6786088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	409782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	510572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783347			
Dettes fiscales et sociales	1676034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5728937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6786088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5721858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	10351047	750	10351797	
Chiffres d’affaires nets	10351107	750	10351857	
				
Production stockée			-58160	
Production immobilisée			59656	
Subventions d’exploitation			256079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10609435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8162187	
Impôts, taxes et versements assimilés			103097	
Salaires et traitements			1501020	
Charges sociales			631058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780	
Total des charges d’exploitation (II) 			10407012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10611541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10491523			
BENEFICE OU PERTE	120017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1806			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75337		
Total Immobilisations corporelles		1062478		59656
Total Immobilisations financières		1478396		492321
Total Général		2616213		551977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6145		1964572
Total Général		6145		3162045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6014	589		6603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134760	8218		142978
AMORTISSEMENTS Total Général	140774	8807		149582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	177520			177520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75745			75745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253265			253265
TOTAL GENERAL	253265			253265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	720648	720648		
Prêts	394217	186217	208000	
Autres immobilisations financières	747806	747806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2857199	2857199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29719	29719		
T. V. A.	397731	397731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49971	49971		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21868	21868		
Charges constatées d’avance	11896	11896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5231059	5023059	208000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237918	237918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159350	152271	7079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1783347	1783347		
Personnel et comptes rattachés	95265	95265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212947	212947		
Impôts sur les bénéfices	10024	10024		
T.V.A.	1322588	1322588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35210	35210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1167041	1167041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705245	705245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5728937	5721858	7079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7710960			
Location, charges locatives et de copropriété	100644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8162187			
Taxe professionnelle	40692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103097			
Montant de la TVA. collectée	2070146			
Total TVA. déductible sur biens et services	1591482			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49